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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 1 121.00 | 158.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 779.00 | 814 121.00 | 1 453 658.00 | 2 267 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CF Disponibilités | 93 420.00 | | 93 420.00 | 93 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 955.00 | | 256 955.00 | 256 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 735.00 | 814 121.00 | 1 710 614.00 | 2 524 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 2 255 500.00 | 813 000.00 | 1 442 500.00 | 2 255 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 763.00 | 24 681.00 | | 103 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | 79 083.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 770 377.00 | 763 763.00 | | 770 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 174.00 | 268 430.00 | | 528 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 205.00 | 32 852.00 | | 100 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 11 496.00 | | 20 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 43 999.00 | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 237 090.00 | 52 000.00 | | 237 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 236.00 | 408 777.00 | | 940 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 614.00 | 1 172 540.00 | | 1 710 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 389.00 | 255 553.00 | | 294 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 14 855.00 | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 552.00 | | 312 552.00 | 312 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 552.00 | | 312 552.00 | 312 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 574.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 965.00 | 390 924.00 | | 433 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 351.00 | 311 841.00 | | 427 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 614.00 | 79 083.00 | | 6 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 279.00 | | 516 500.00 | 1 751 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 266 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 267 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | 516 500.00 | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098.00 | 23.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 23.00 | | 1 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 000.00 | 100 000.00 | | 713 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 713 000.00 | 100 000.00 | | 713 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 090.00 | 88 036.00 | 130 534.00 | 237 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 143 200.00 | 143 200.00 | | 143 200.00 |
VB T. V. A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VC Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 794.00 | 131 001.00 | 328 979.00 | 527 794.00 |
VI Groupe et associés | 100 205.00 | 205.00 | | 100 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 536.00 | 174 536.00 | | 174 536.00 |
VW T.V.A. | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 236.00 | 294 389.00 | 459 513.00 | 940 236.00 |