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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279.00 | 882.00 | 397.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 279.00 | 713 882.00 | 1 037 397.00 | 1 751 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 20 791.00 | | 20 791.00 | 20 791.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 348.00 | 713 882.00 | 1 071 466.00 | 1 785 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 1 739 000.00 | 713 000.00 | 1 026 000.00 | 1 739 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 043.00 | 50 124.00 | | 94 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 362.00 | 43 919.00 | | -69 362.00 |
DL TOTAL (I) | 684 681.00 | 754 043.00 | | 684 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 900.00 | 438 081.00 | | 364 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 37 225.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 904.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953.00 | 25 370.00 | | 17 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 785.00 | 503 581.00 | | 386 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 466.00 | 1 257 623.00 | | 1 071 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 388.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959.00 | | | 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 11 752.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 245.00 | 440 000.00 | | 320 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 607.00 | 396 081.00 | | 389 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 362.00 | 43 919.00 | | -69 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 279.00 | | | 1 751 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 751 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602.00 | 280.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 280.00 | | 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 000.00 | 153 000.00 | | 560 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 000.00 | 153 000.00 | | 560 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 153 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VC Groupe et associés | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 576.00 | 364 576.00 | | 364 576.00 |
VI Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 791.00 | 43 791.00 | | 43 791.00 |
VW T.V.A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 785.00 | 386 785.00 | | 386 785.00 |