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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 290.00 | 2 792.00 | 58 498.00 | 61 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | 2 044.00 | 12 096.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 234.00 | 4 836.00 | 1 251 398.00 | 1 256 234.00 |
BT Marchandises | 129 958.00 | | 129 958.00 | 129 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 974.00 | | 38 974.00 | 38 974.00 |
BZ Autres créances | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 058.00 | | 20 058.00 | 20 058.00 |
CF Disponibilités | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 596.00 | | 300 596.00 | 300 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 830.00 | 4 836.00 | 1 551 994.00 | 1 556 830.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 012.00 | 7 558.00 | | 106 012.00 |
DL TOTAL (I) | 193 570.00 | 87 558.00 | | 193 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 086 505.00 | 1 126 751.00 | | 1 086 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 036.00 | 70 227.00 | | 72 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 379.00 | 101 859.00 | | 137 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 500.00 | 30 408.00 | | 62 500.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 24 403.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 424.00 | 1 353 648.00 | | 1 358 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 994.00 | 1 441 206.00 | | 1 551 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 111.00 | 32 027.00 | | 374 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 202.00 | | 60 033.00 | 1 216 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 256 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 61 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 258.00 | | 60 033.00 | 21 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937.00 | 6 862.00 | 5 963.00 | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937.00 | 6 862.00 | 5 963.00 | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 379.00 | 137 379.00 | | 137 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 479.00 | 37 479.00 | | 37 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
VB T. V. A. | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 505.00 | 102 192.00 | 422 913.00 | 1 086 505.00 |
VI Groupe et associés | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 245.00 | | | 95 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 796.00 | 67 656.00 | 14 140.00 | 81 796.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 424.00 | 374 111.00 | 422 913.00 | 1 358 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 569.00 | 62 921.00 | | 7 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 758.00 | 60 257.00 | | 12 758.00 |
ST Autres comptes | 27 982.00 | 36 906.00 | | 27 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 557.00 | 23 892.00 | | 34 557.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | 1 500.00 | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 817.00 | 64 421.00 | | 8 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 091.00 | 45 798.00 | | 66 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 638.00 | 36 269.00 | | 62 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 296.00 | 121 055.00 | | 75 296.00 |