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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 204.00 | 216.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 383.00 | 28 662.00 | 36 721.00 | 65 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | 6 729.00 | 25 296.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 632.00 | 35 595.00 | 1 243 037.00 | 1 278 632.00 |
BT Marchandises | 186 274.00 | | 186 274.00 | 186 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
CF Disponibilités | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 973.00 | | 318 973.00 | 318 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 605.00 | 35 595.00 | 1 562 010.00 | 1 597 605.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 348.00 | 207 324.00 | | 318 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 620.00 | 111 024.00 | | 113 620.00 |
DL TOTAL (I) | 519 968.00 | 406 348.00 | | 519 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 066.00 | 880 725.00 | | 869 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 331.00 | 75 006.00 | | 37 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 138.00 | 114 253.00 | | 111 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 507.00 | 15 409.00 | | 24 507.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 043.00 | 1 085 395.00 | | 1 042 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 010.00 | 1 491 743.00 | | 1 562 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 304.00 | 309 672.00 | | 247 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 877.00 | | 20 755.00 | 1 257 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 933.00 | | 2 870.00 | 62 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | 17 885.00 | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 351.00 | 11 244.00 | | 24 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 351.00 | 11 244.00 | | 24 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 847.00 | |