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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 845.00 | 11 318.00 | 51 527.00 | 62 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 140.00 | 3 204.00 | 10 936.00 | 14 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 789.00 | 14 522.00 | 1 243 267.00 | 1 257 789.00 |
BT Marchandises | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
CF Disponibilités | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 176.00 | | 240 176.00 | 240 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 965.00 | 14 522.00 | 1 483 443.00 | 1 497 965.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 558.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 754.00 | 106 012.00 | | 101 754.00 |
DL TOTAL (I) | 295 324.00 | 193 570.00 | | 295 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 313.00 | 1 086 505.00 | | 984 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 021.00 | 72 036.00 | | 75 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 124.00 | 137 379.00 | | 114 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 652.00 | 62 500.00 | | 14 652.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 119.00 | 1 358 424.00 | | 1 188 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 443.00 | 1 551 994.00 | | 1 483 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 517.00 | 374 111.00 | | 232 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 234.00 | | 1 555.00 | 1 256 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 290.00 | | 1 555.00 | 61 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 836.00 | 9 686.00 | | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 9 686.00 | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 124.00 | 114 124.00 | | 114 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 140.00 | | | 14 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 313.00 | 103 588.00 | 428 686.00 | 984 313.00 |
VI Groupe et associés | 74 876.00 | | 74 876.00 | 74 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 192.00 | | | 102 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 585.00 | 68 445.00 | 14 140.00 | 82 585.00 |
VW T.V.A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 119.00 | 232 517.00 | 503 562.00 | 1 188 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 7 569.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 418.00 | 12 758.00 | | 10 418.00 |
ST Autres comptes | 30 089.00 | 27 982.00 | | 30 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 561.00 | 34 557.00 | | 43 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 1 248.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 166.00 | 8 817.00 | | 3 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 824.00 | 66 091.00 | | 65 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 656.00 | 62 638.00 | | 50 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 234.00 | 75 296.00 | | 85 234.00 |