| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 874.00 | 38 918.00 | 37 956.00 | 76 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | 9 379.00 | 22 646.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 319.00 | 48 717.00 | 1 240 602.00 | 1 289 319.00 |
BT Marchandises | 177 371.00 | | 177 371.00 | 177 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 346.00 | | 47 346.00 | 47 346.00 |
BZ Autres créances | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 54 853.00 | | 54 853.00 | 54 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 502.00 | | 352 502.00 | 352 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 820.00 | 48 717.00 | 1 593 103.00 | 1 641 820.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 967.00 | 318 348.00 | | 431 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 370.00 | 113 620.00 | | 90 370.00 |
DL TOTAL (I) | 610 338.00 | 519 968.00 | | 610 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 738.00 | 869 066.00 | | 794 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 145.00 | 37 331.00 | | 37 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 377.00 | 111 138.00 | | 118 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 505.00 | 24 507.00 | | 32 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 765.00 | 1 042 043.00 | | 982 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 103.00 | 1 562 010.00 | | 1 593 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 802.00 | 247 304.00 | | 262 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 632.00 | | 11 491.00 | 1 278 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804.00 | 1 289 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 803.00 | | 11 491.00 | 65 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 595.00 | 13 122.00 | | 35 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 595.00 | 13 122.00 | | 35 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 065.00 | 14 065.00 | | 14 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VC Groupe et associés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794 738.00 | 74 775.00 | 303 627.00 | 794 738.00 |
VI Groupe et associés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 093.00 | 100 068.00 | 32 025.00 | 132 093.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 765.00 | 262 802.00 | 303 627.00 | 982 765.00 |