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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 729.00 | 50 524.00 | 31 205.00 | 81 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | 12 029.00 | 19 866.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 044.00 | 62 973.00 | 1 231 071.00 | 1 294 044.00 |
BT Marchandises | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
BZ Autres créances | 55 035.00 | | 55 035.00 | 55 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 149 350.00 | | 149 350.00 | 149 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 583.00 | | 443 583.00 | 443 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 627.00 | 62 973.00 | 1 674 654.00 | 1 737 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 338.00 | 431 967.00 | | 522 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 513.00 | 90 370.00 | | 144 513.00 |
DL TOTAL (I) | 754 851.00 | 610 338.00 | | 754 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 963.00 | 794 738.00 | | 719 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 638.00 | 37 145.00 | | 38 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 288.00 | 118 377.00 | | 117 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 914.00 | 32 505.00 | | 43 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 803.00 | 982 765.00 | | 919 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 654.00 | 1 593 103.00 | | 1 674 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 066.00 | 262 802.00 | | 275 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 294 264.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 31 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220.00 | 1 294 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 115.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 973.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 973.00 | | |