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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 272.00 | 1 922.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | 608.00 | 1 974.00 | 2 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 362.00 | 4 140.00 | 9 222.00 | 13 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 393.00 | | 2 049 393.00 | 2 049 393.00 |
BZ Autres créances | 255 528.00 | | 255 528.00 | 255 528.00 |
CF Disponibilités | 832 131.00 | | 832 131.00 | 832 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137 301.00 | | 3 137 301.00 | 3 137 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 663.00 | 4 140.00 | 3 146 523.00 | 3 150 663.00 |
CU Autres participations | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
DL TOTAL (I) | 318 308.00 | | | 318 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 485.00 | | | 211 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 812.00 | | | 882 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 490.00 | | | 200 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533 428.00 | | | 1 533 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 215.00 | | | 2 828 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 523.00 | | | 3 146 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 489 559.00 | | 6 489 559.00 | 6 489 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 559.00 | | 6 489 559.00 | 6 489 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 335 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 516 840.00 | | | 6 516 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 278 532.00 | | | 6 278 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 326.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 490.00 | 200 490.00 | | 200 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 638.00 | 315 638.00 | | 315 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 076.00 | 563 076.00 | | 563 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 393.00 | | | 2 049 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 210 735.00 | 210 735.00 | | 210 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 839.00 | 39 839.00 | | 39 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 079.00 | 2 308 079.00 | | 2 308 079.00 |
VW T.V.A. | 614 875.00 | 614 875.00 | | 614 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 403.00 | 1 945 403.00 | | 1 945 403.00 |