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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 3 860.00 | 925.00 | 4 785.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 1 152.00 | 1 042.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 137.00 | 19 961.00 | 56 175.00 | 76 137.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 962.00 | 24 973.00 | 112 989.00 | 137 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 041 257.00 | | 4 041 257.00 | 4 041 257.00 |
BZ Autres créances | 312 879.00 | | 312 879.00 | 312 879.00 |
CF Disponibilités | 4 226 631.00 | | 4 226 631.00 | 4 226 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 580 767.00 | | 8 580 767.00 | 8 580 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 729.00 | 24 973.00 | 8 693 756.00 | 8 718 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 986 904.00 | 779 864.00 | | 986 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 233.00 | 207 040.00 | | 47 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 137.00 | 1 074 904.00 | | 1 122 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 960.00 | 23 531.00 | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 183.00 | 18 041.00 | | 104 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 213.00 | 514 991.00 | | 758 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 819 211.00 | 3 679 228.00 | | 5 819 211.00 |
EA Autres dettes | 873 052.00 | 716 664.00 | | 873 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 571 619.00 | 4 952 455.00 | | 7 571 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 756.00 | 6 027 359.00 | | 8 693 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 562 052.00 | 4 936 199.00 | | 7 562 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 859 974.00 | | 23 859 974.00 | 23 859 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 859 974.00 | | 23 859 974.00 | 23 859 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 102 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 495 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 444 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 016 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 652.00 | 243 217.00 | | 240 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 4.00 | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 4.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | -4.00 | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 096.00 | 49 581.00 | | 20 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 102 408.00 | 21 206 557.00 | | 24 102 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 055 174.00 | 20 999 518.00 | | 24 055 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 233.00 | 207 040.00 | | 47 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 668.00 | | 62 095.00 | 78 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 34 067.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 619.00 | | 28 028.00 | 29 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 052.00 | 11 921.00 | | 13 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 509.00 | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 701.00 | 11 412.00 | | 9 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 213.00 | 758 213.00 | | 758 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667 707.00 | 1 667 707.00 | | 1 667 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356 562.00 | 2 356 562.00 | | 2 356 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 052.00 | 873 052.00 | | 873 052.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
UX Autres créances clients | 4 041 257.00 | 4 041 257.00 | | 4 041 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 188 286.00 | 188 286.00 | | 188 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 6 688.00 | 9 567.00 | 16 256.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 691.00 | 296 691.00 | | 296 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 375 097.00 | 4 357 636.00 | 17 461.00 | 4 375 097.00 |
VW T.V.A. | 1 498 252.00 | 1 498 252.00 | | 1 498 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 571 619.00 | 7 562 052.00 | 9 567.00 | 7 571 619.00 |