| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 492.00 | 1 702.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 549.00 | 1 191.00 | 2 358.00 | 3 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 219.00 | 4 943.00 | 19 276.00 | 24 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 379 714.00 | | 4 379 714.00 | 4 379 714.00 |
BZ Autres créances | 571 931.00 | | 571 931.00 | 571 931.00 |
CF Disponibilités | 1 489 416.00 | | 1 489 416.00 | 1 489 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 448 667.00 | | 6 448 667.00 | 6 448 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 472 886.00 | 4 943.00 | 6 467 943.00 | 6 472 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
CU Autres participations | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 230 308.00 | | | 230 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 288.00 | 238 308.00 | | 279 288.00 |
DL TOTAL (I) | 597 596.00 | 318 308.00 | | 597 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 443.00 | 211 485.00 | | 272 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 882 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 389.00 | 200 490.00 | | 634 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 382 864.00 | 1 533 428.00 | | 2 382 864.00 |
EA Autres dettes | 2 580 299.00 | | | 2 580 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 870 347.00 | 2 828 215.00 | | 5 870 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 943.00 | 3 146 523.00 | | 6 467 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 443.00 | | | 272 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 472 065.00 | | 11 472 065.00 | 11 472 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 472 065.00 | | 11 472 065.00 | 11 472 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 623 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 912 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 014 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 685.00 | 6 516 840.00 | | 11 623 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 344 397.00 | 6 278 532.00 | | 11 344 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 288.00 | 238 308.00 | | 279 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 429.00 | | 9 791.00 | 14 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 776.00 | | 966.00 | 4 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 392.00 | | 8 825.00 | 6 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 140.00 | 803.00 | | 4 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 803.00 | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 389.00 | 634 389.00 | | 634 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 490.00 | 573 490.00 | | 573 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 927.00 | 811 927.00 | | 811 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580 299.00 | 2 580 299.00 | | 2 580 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 379 714.00 | | | 4 379 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 271 884.00 | 271 884.00 | | 271 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 202.00 | | | 346 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 154.00 | 87 154.00 | | 87 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 157.00 | | | 120 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 965 814.00 | 4 965 814.00 | | 4 965 814.00 |
VW T.V.A. | 910 293.00 | 910 293.00 | | 910 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870 347.00 | 5 870 347.00 | | 5 870 347.00 |