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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 369.00 | 416.00 | 4 785.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 487.00 | 34 159.00 | 44 327.00 | 78 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 510.00 | | 38 510.00 | 38 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 554.00 | 38 528.00 | 103 026.00 | 141 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225 959.00 | | 3 225 959.00 | 3 225 959.00 |
BZ Autres créances | 731 172.00 | | 731 172.00 | 731 172.00 |
CF Disponibilités | 4 160 296.00 | | 4 160 296.00 | 4 160 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 427.00 | | 8 117 427.00 | 8 117 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 981.00 | 38 528.00 | 8 220 453.00 | 8 258 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 137.00 | 986 904.00 | | 1 034 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 291.00 | 47 233.00 | | 51 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 427.00 | 1 122 137.00 | | 1 173 427.00 |
DP Provisions pour risques | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163.00 | 16 960.00 | | 10 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 105.00 | 104 183.00 | | 603 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 705.00 | 758 213.00 | | 1 430 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127 223.00 | 5 819 211.00 | | 4 127 223.00 |
EA Autres dettes | 860 370.00 | 873 052.00 | | 860 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 031 567.00 | 7 571 619.00 | | 7 031 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 453.00 | 8 693 756.00 | | 8 220 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 028 742.00 | 7 562 052.00 | | 7 028 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 886 586.00 | | 28 886 586.00 | 28 886 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 886 586.00 | | 28 886 586.00 | 28 886 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 262 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 831 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 519 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 927.00 | |
GE Autres charges | | | 34 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 170 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 10 500.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 370.00 | 10 500.00 | | 16 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 370.00 | -10 500.00 | | -16 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 083.00 | 20 096.00 | | 20 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 262 523.00 | 24 102 408.00 | | 29 262 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 211 232.00 | 24 055 174.00 | | 29 211 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 291.00 | 47 233.00 | | 51 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 962.00 | | 9 286.00 | 137 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 58 283.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | 2 194.00 | 141 554.00 | 3 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 194.00 | 78 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 331.00 | | 2 350.00 | 78 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 847.00 | | 6 936.00 | 54 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 973.00 | 14 927.00 | 1 372.00 | 24 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 860.00 | 509.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 113.00 | 14 418.00 | 1 372.00 | 21 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 705.00 | 1 430 705.00 | | 1 430 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 521 521.00 | 1 521 521.00 | | 1 521 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 132.00 | 950 132.00 | | 950 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 370.00 | 860 370.00 | | 860 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 225 959.00 | 3 225 959.00 | | 3 225 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277 461.00 | 277 461.00 | | 277 461.00 |
VB T. V. A. | 345 157.00 | 345 157.00 | | 345 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 6 742.00 | 2 825.00 | 9 567.00 |
VI Groupe et associés | 594 225.00 | 594 225.00 | | 594 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 015.00 | 243 015.00 | | 243 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 904.00 | 3 976 904.00 | | 3 976 904.00 |
VW T.V.A. | 1 412 556.00 | 1 412 556.00 | | 1 412 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 031 567.00 | 7 028 742.00 | 2 825.00 | 7 031 567.00 |