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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 3 351.00 | 1 434.00 | 4 785.00 |
AP Constructions | 2 194.00 | 932.00 | 1 262.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 070.00 | 8 769.00 | 33 301.00 | 42 070.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 668.00 | 13 052.00 | 65 616.00 | 78 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245 682.00 | | 3 245 682.00 | 3 245 682.00 |
BZ Autres créances | 269 102.00 | | 269 102.00 | 269 102.00 |
CF Disponibilités | 2 446 959.00 | | 2 446 959.00 | 2 446 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 961 743.00 | | 5 961 743.00 | 5 961 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 411.00 | 13 052.00 | 6 027 359.00 | 6 040 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
CU Autres participations | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 779 864.00 | 509 596.00 | | 779 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 040.00 | 270 268.00 | | 207 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 904.00 | 867 864.00 | | 1 074 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 531.00 | 344.00 | | 23 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 2 077.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 991.00 | 289 654.00 | | 514 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 679 228.00 | 2 480 537.00 | | 3 679 228.00 |
EA Autres dettes | 716 664.00 | 778 991.00 | | 716 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 952 455.00 | 3 551 604.00 | | 4 952 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 359.00 | 4 419 468.00 | | 6 027 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 199.00 | 3 551 604.00 | | 4 936 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 091.00 | | 39 951.00 | 40 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 774.00 | 29 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 774.00 | 78 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | 1 525.00 | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 534.00 | | 37 730.00 | 6 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | | 696.00 | 30 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 7 123.00 | | 5 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 91.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 669.00 | 7 032.00 | | 2 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 991.00 | 514 991.00 | | 514 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 349 005.00 | 1 349 005.00 | | 1 349 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 697.00 | 771 697.00 | | 771 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 664.00 | 716 664.00 | | 716 664.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
UX Autres créances clients | 3 245 682.00 | 3 245 682.00 | | 3 245 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 190 332.00 | 190 332.00 | | 190 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 891.00 | 6 635.00 | 16 256.00 | 22 891.00 |
VI Groupe et associés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 681.00 | 274 681.00 | | 274 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 386.00 | 67 386.00 | | 67 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 268.00 | 3 514 783.00 | 10 485.00 | 3 525 268.00 |
VW T.V.A. | 1 234 264.00 | 1 234 264.00 | | 1 234 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 455.00 | 4 936 199.00 | 16 256.00 | 4 952 455.00 |