| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 568.00 | 553.00 | 7 015.00 | 7 568.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 67.00 | 1 683.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 776.00 | 9 995.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 271.00 | 22 847.00 | 742 424.00 | 765 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 027.00 | 24 243.00 | 802 784.00 | 827 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 29 598.00 | | 29 598.00 | 29 598.00 |
CF Disponibilités | 464 680.00 | | 464 680.00 | 464 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 193.00 | | 500 193.00 | 500 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 219.00 | 24 243.00 | 1 302 976.00 | 1 327 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
DL TOTAL (I) | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 013.00 | | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 916.00 | | | 827 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
EA Autres dettes | 69 579.00 | | | 69 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 368.00 | | | 1 142 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 976.00 | | | 1 302 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 284.00 | | | 445 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 311.00 | | 1 534 311.00 | 1 534 311.00 |
FG Production vendue services | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 869.00 | | 1 534 869.00 | 1 534 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 243.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 326.00 | | | 1 564 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 717.00 | | | 1 468 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 609.00 | | | 95 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 827 027.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 243.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 690.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VB T. V. A. | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 227.00 | 128 144.00 | 467 478.00 | 825 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 775.00 | | | 1 029 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 889.00 | | | 69 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 368.00 | 445 284.00 | 467 478.00 | 1 142 368.00 |