| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 568.00 | 6 608.00 | 961.00 | 7 568.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AP Constructions | 1 750.00 | 767.00 | 983.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 9 392.00 | 1 379.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 866.00 | 327 551.00 | 632 314.00 | 959 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 621.00 | 344 318.00 | 677 303.00 | 1 021 621.00 |
BT Marchandises | 373 505.00 | | 373 505.00 | 373 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BZ Autres créances | 145 407.00 | | 145 407.00 | 145 407.00 |
CF Disponibilités | 334 201.00 | | 334 201.00 | 334 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 669.00 | | 856 669.00 | 856 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 290.00 | 344 318.00 | 1 533 972.00 | 1 878 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 106 430.00 | 89 109.00 | | 106 430.00 |
DH Report à nouveau | | -86 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 931.00 | 104 236.00 | | -74 931.00 |
DL TOTAL (I) | 102 999.00 | 177 930.00 | | 102 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 764.00 | 608 906.00 | | 946 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 961.00 | 315 718.00 | | 233 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 553.00 | 36 803.00 | | 111 553.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | 3 911.00 | | 2 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 973.00 | 1 101 351.00 | | 1 430 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 972.00 | 1 279 280.00 | | 1 533 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 519.00 | 495 405.00 | | 631 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 437.00 | 1 445.00 | | 5 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 792.00 | | 1 404 792.00 | 1 404 792.00 |
FG Production vendue services | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 901.00 | | 1 408 901.00 | 1 408 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 317.00 | | | 27 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 456.00 | 775.00 | | 1 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 306 161.00 | | 2 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 313 191.00 | | 2 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 943.00 | 311 273.00 | | 2 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 559.00 | 1 810 607.00 | | 1 453 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 490.00 | 1 706 371.00 | | 1 528 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 931.00 | 104 236.00 | | -74 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 497.00 | | 9 124.00 | 1 012 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 262.00 | | 9 124.00 | 963 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 166.00 | 98 152.00 | | 246 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 094.00 | 1 514.00 | | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 072.00 | 96 638.00 | | 241 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 327.00 | 141 873.00 | 763 451.00 | 941 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 081.00 | | | 401 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 731.00 | 105 731.00 | | 105 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 630.00 | 148 963.00 | 41 667.00 | 190 630.00 |
VW T.V.A. | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 973.00 | 631 519.00 | 763 451.00 | 1 430 973.00 |