| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 568.00 | 2 067.00 | 5 501.00 | 7 568.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 242.00 | 1 508.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 2 930.00 | 7 841.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 408.00 | 91 804.00 | 684 604.00 | 776 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 164.00 | 97 042.00 | 741 121.00 | 838 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 59 175.00 | | 59 175.00 | 59 175.00 |
CF Disponibilités | 688 500.00 | | 688 500.00 | 688 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 876.00 | | 752 876.00 | 752 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 039.00 | 97 042.00 | 1 493 997.00 | 1 591 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 89 109.00 | | | 89 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 815.00 | 95 609.00 | | -36 815.00 |
DL TOTAL (I) | 123 794.00 | 160 609.00 | | 123 794.00 |
DP Provisions pour risques | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 043.00 | 827 916.00 | | 714 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 27 136.00 | | 25 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 040.00 | 81 724.00 | | 75 040.00 |
EA Autres dettes | 390 838.00 | 69 579.00 | | 390 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 055.00 | 1 142 368.00 | | 1 341 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 997.00 | 1 302 976.00 | | 1 493 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 243.00 | 445 284.00 | | 746 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 157.00 | 2 688.00 | | 4 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 533.00 | | 2 209 533.00 | 2 209 533.00 |
FG Production vendue services | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 209 896.00 | | 2 209 896.00 | 2 209 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 228 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 149.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 480.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 802.00 | 102.00 | | 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 309.00 | 1 564 326.00 | | 2 228 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 124.00 | 1 468 717.00 | | 2 265 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 815.00 | 95 609.00 | | -36 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 027.00 | | 11 137.00 | 827 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 788 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 792.00 | | 11 137.00 | 777 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243.00 | 72 799.00 | | 24 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 553.00 | 1 514.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 690.00 | 71 286.00 | | 23 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 149.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 149.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 149.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136 013.00 | 136 013.00 | | 136 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 121.00 | 25 121.00 | | 25 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 838.00 | 390 838.00 | | 390 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | | | 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 886.00 | 115 074.00 | 473 119.00 | 709 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 791.00 | | | 108 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 043.00 | 106 043.00 | | 106 043.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 055.00 | 746 243.00 | 473 119.00 | 1 341 055.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |