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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 942.00 | 808.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 456.00 | 422 312.00 | 538 144.00 | 960 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 211.00 | 441 593.00 | 580 618.00 | 1 022 211.00 |
BT Marchandises | 473 336.00 | | 473 336.00 | 473 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BZ Autres créances | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
CF Disponibilités | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 762.00 | | 845 762.00 | 845 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 974.00 | 441 593.00 | 1 426 381.00 | 1 867 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 65 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 106 430.00 | 106 430.00 | | 106 430.00 |
DH Report à nouveau | -74 931.00 | | | -74 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 707.00 | -74 931.00 | | 54 707.00 |
DL TOTAL (I) | 292 706.00 | 102 999.00 | | 292 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 136 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 987.00 | 946 764.00 | | 805 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 233 961.00 | | 203 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 374.00 | 111 553.00 | | 122 374.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 682.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 675.00 | 1 430 973.00 | | 1 133 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 381.00 | 1 533 972.00 | | 1 426 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 410.00 | 631 519.00 | | 843 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 352.00 | 5 437.00 | | 6 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 795 731.00 | | 1 795 731.00 | 1 795 731.00 |
FG Production vendue services | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 802 171.00 | | 1 802 171.00 | 1 802 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 931.00 | 27 317.00 | | 28 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 1 456.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 750.00 | 2 943.00 | | -6 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 295.00 | 1 453 559.00 | | 1 862 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 588.00 | 1 528 490.00 | | 1 807 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 707.00 | -74 931.00 | | 54 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 621.00 | | 590.00 | 1 021 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 387.00 | | 590.00 | 972 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 318.00 | 97 275.00 | | 344 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 608.00 | 961.00 | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 711.00 | 96 314.00 | | 337 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 964.00 | 203 964.00 | | 203 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 39 049.00 | 39 049.00 | | 39 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 635.00 | 509 370.00 | 277 933.00 | 799 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 862.00 | | | 278 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 697.00 | 67 031.00 | 41 667.00 | 108 697.00 |
VW T.V.A. | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 675.00 | 843 410.00 | 277 933.00 | 1 133 675.00 |