| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 568.00 | 3 580.00 | 3 988.00 | 7 568.00 |
AP Constructions | 1 750.00 | 417.00 | 1 333.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 771.00 | 5 084.00 | 5 687.00 | 10 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 775.00 | 161 391.00 | 618 384.00 | 779 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 531.00 | 170 472.00 | 671 059.00 | 841 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 942.00 | | 20 942.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 670 158.00 | | 670 158.00 | 670 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 997.00 | | 694 997.00 | 694 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 528.00 | 170 472.00 | 1 366 056.00 | 1 536 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
DH Report à nouveau | -36 815.00 | | | -36 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 100.00 | -36 815.00 | | -50 100.00 |
DL TOTAL (I) | 73 694.00 | 123 794.00 | | 73 694.00 |
DP Provisions pour risques | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 149.00 | 29 149.00 | | 29 149.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137 363.00 | 136 013.00 | | 137 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 815.00 | 714 043.00 | | 601 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 121.00 | | 25 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 050.00 | 75 040.00 | | 71 050.00 |
EA Autres dettes | 427 327.00 | 390 838.00 | | 427 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 214.00 | 1 341 055.00 | | 1 263 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 056.00 | 1 493 997.00 | | 1 366 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 562.00 | 746 243.00 | | 649 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 754.00 | 4 157.00 | | 6 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 236.00 | | 2 004 236.00 | 2 004 236.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 423.00 | | 2 004 423.00 | 2 004 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 257 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | 802.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 718.00 | 2 228 309.00 | | 2 011 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 817.00 | 2 265 124.00 | | 2 061 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 100.00 | -36 815.00 | | -50 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 164.00 | | 3 367.00 | 838 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 929.00 | | 3 367.00 | 788 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 042.00 | 73 430.00 | | 97 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 067.00 | 1 514.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 976.00 | 71 916.00 | | 94 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137 363.00 | 2 363.00 | | 137 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 327.00 | 427 327.00 | | 427 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
VB T. V. A. | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 061.00 | 116 410.00 | 473 633.00 | 595 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 775.00 | | | 114 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 506.00 | 24 840.00 | 41 667.00 | 66 506.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 214.00 | 649 562.00 | 473 633.00 | 1 263 214.00 |