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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 71 622.00 | 20 369.00 | 91 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 981.00 | 71 622.00 | 45 359.00 | 116 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 605.00 | 17 547.00 | 319 058.00 | 336 605.00 |
BZ Autres créances | 1 083 996.00 | 2 984.00 | 1 081 012.00 | 1 083 996.00 |
CF Disponibilités | 92 312.00 | | 92 312.00 | 92 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 647.00 | 20 531.00 | 1 494 115.00 | 1 514 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 628.00 | 92 154.00 | 1 539 474.00 | 1 631 628.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 978.00 | 936 865.00 | | 939 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 594.00 | 28 112.00 | | -49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 384.00 | 1 074 979.00 | | 1 000 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 275.00 | 227 347.00 | | 4 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 449.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 93 989.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 218.00 | 954 224.00 | | 473 218.00 |
EA Autres dettes | 29 676.00 | 134 356.00 | | 29 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 089.00 | 1 410 366.00 | | 539 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 474.00 | 2 485 345.00 | | 1 539 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 089.00 | 1 410 366.00 | | 539 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 275.00 | 227 347.00 | | 4 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 154.00 | | 1 136 154.00 | 1 136 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 351 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430.00 | 658.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 208.00 | 658.00 | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 780.00 | 752.00 | | 20 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 519.00 | 752.00 | | 21 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 311.00 | -94.00 | | -19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 049.00 | 3 760 063.00 | | 1 442 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 644.00 | 3 731 951.00 | | 1 491 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 594.00 | 28 112.00 | | -49 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 114.00 | | | 97 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 124.00 | | | 72 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 967.00 | 3 584.00 | 930.00 | 68 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 967.00 | 3 584.00 | 930.00 | 68 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 357.00 | | 241 825.00 | 262 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 357.00 | | 241 825.00 | 262 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 241 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 336 605.00 | | | 336 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 996.00 | | | 1 083 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 832.00 | 1 422 334.00 | 5 498.00 | 1 427 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 089.00 | 539 089.00 | | 539 089.00 |