| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 992.00 | 81 251.00 | 10 740.00 | 91 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 981.00 | 81 251.00 | 35 730.00 | 116 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 256.00 | 5 028.00 | 357 227.00 | 362 256.00 |
BZ Autres créances | 1 145 185.00 | 2 984.00 | 1 142 201.00 | 1 145 185.00 |
CF Disponibilités | 67 785.00 | | 67 785.00 | 67 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 369.00 | 8 012.00 | 1 570 356.00 | 1 578 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 350.00 | 89 264.00 | 1 606 086.00 | 1 695 350.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 935 214.00 | 890 384.00 | | 935 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 877.00 | 44 830.00 | | -3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 337.00 | 1 045 215.00 | | 1 041 337.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 245 797.00 | | 129 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 846.00 | 475 671.00 | | 367 846.00 |
EA Autres dettes | 37 868.00 | 30 060.00 | | 37 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 748.00 | 751 529.00 | | 534 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 086.00 | 1 796 745.00 | | 1 606 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 748.00 | 751 529.00 | | 534 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 382.00 | | 1 510 382.00 | 1 510 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 382.00 | | 1 510 382.00 | 1 510 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 5 181.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 458.00 | 5 181.00 | | 1 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 930.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 074.00 | 1 930.00 | | 30 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 616.00 | 3 250.00 | | -28 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 248.00 | 1 320 322.00 | | 1 551 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 126.00 | 1 275 491.00 | | 1 555 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 877.00 | 44 830.00 | | -3 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 981.00 | | | 116 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 992.00 | | | 91 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 695.00 | 4 556.00 | | 76 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 695.00 | 4 556.00 | | 76 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 012.00 | 30 000.00 | 8 012.00 | 8 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 846.00 | 367 846.00 | | 367 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 362 256.00 | 362 256.00 | | 362 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 185.00 | 1 145 185.00 | | 1 145 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 988.00 | 1 507 490.00 | 5 498.00 | 1 512 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 748.00 | 534 748.00 | | 534 748.00 |