| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 990.00 | 86 433.00 | 5 557.00 | 91 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 723.00 | 86 433.00 | 12 289.00 | 98 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 701.00 | | 23 701.00 | 23 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 446.00 | 4 899.00 | 1 320 547.00 | 1 325 446.00 |
BZ Autres créances | 916 969.00 | | 916 969.00 | 916 969.00 |
CF Disponibilités | 201 913.00 | | 201 913.00 | 201 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 146.00 | 4 899.00 | 2 465 246.00 | 2 470 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 869.00 | 91 332.00 | 2 477 536.00 | 2 568 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 894 071.00 | 939 380.00 | | 894 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 390.00 | 93 941.00 | | 71 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 463.00 | 1 143 322.00 | | 1 075 463.00 |
DP Provisions pour risques | 69 500.00 | 67 604.00 | | 69 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989.00 | 1 946.00 | | 1 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 489.00 | 69 550.00 | | 71 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 133.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 808.00 | 46 674.00 | | 268 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 235.00 | 490 249.00 | | 1 006 235.00 |
EA Autres dettes | 54 604.00 | 39 547.00 | | 54 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 584.00 | 576 605.00 | | 1 330 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 536.00 | 1 789 477.00 | | 2 477 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 584.00 | 576 605.00 | | 1 330 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 268 090.00 | | 4 268 090.00 | 4 268 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 090.00 | | 4 268 090.00 | 4 268 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 950 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 885.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 261 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | 3 620.00 | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | 3 620.00 | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 245.00 | 1 801.00 | | 5 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 245.00 | 1 801.00 | | 5 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 938.00 | 1 818.00 | | -1 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 945.00 | 1 863.00 | | 25 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 969.00 | 2 020 617.00 | | 4 363 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 578.00 | 1 926 675.00 | | 4 292 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 390.00 | 93 941.00 | | 71 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 576.00 | | 147.00 | 98 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 147.00 | 5 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 754.00 | 1 678.00 | 86 433.00 | 84 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 754.00 | 1 678.00 | 86 433.00 | 84 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 550.00 | 3 885.00 | 1 946.00 | 69 550.00 |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 449.00 | 3 885.00 | 1 946.00 | 74 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 885.00 | 1 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 808.00 | 268 808.00 | | 268 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 253.00 | 432 253.00 | | 432 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 520.00 | 176 520.00 | | 176 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 567.00 | 1 319 567.00 | | 1 319 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 57 493.00 | 57 493.00 | | 57 493.00 |
VC Groupe et associés | 836 991.00 | 836 991.00 | | 836 991.00 |
VP Divers | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 044.00 | 2 244 530.00 | 5 513.00 | 2 250 044.00 |
VW T.V.A. | 320 971.00 | 320 971.00 | | 320 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 584.00 | 1 330 584.00 | | 1 330 584.00 |