| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 422.00 | 82 460.00 | 1 962.00 | 84 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 411.00 | 82 460.00 | 26 951.00 | 109 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 868.00 | 4 899.00 | 236 968.00 | 241 868.00 |
BZ Autres créances | 1 203 525.00 | | 1 203 525.00 | 1 203 525.00 |
CF Disponibilités | 46 619.00 | | 46 619.00 | 46 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 813.00 | 4 899.00 | 1 488 914.00 | 1 493 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 225.00 | 87 359.00 | 1 515 865.00 | 1 603 225.00 |
CU Autres participations | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 841.00 | 931 337.00 | | 933 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | 50 004.00 | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 690.00 | 1 091 342.00 | | 1 154 690.00 |
DP Provisions pour risques | 67 604.00 | 69 104.00 | | 67 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 014.00 | 1 213.00 | | 1 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 618.00 | 70 317.00 | | 68 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 23 449.00 | | 26 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 036.00 | 225 739.00 | | 235 036.00 |
EA Autres dettes | 30 959.00 | 39 897.00 | | 30 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 556.00 | 289 086.00 | | 292 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 865.00 | 1 450 746.00 | | 1 515 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 816.00 | | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 816.00 | | 1 037 816.00 | 1 037 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 817.00 | 2 023.00 | | 14 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 370.00 | 1 500.00 | | 4 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 688.00 | 3 523.00 | | 20 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 991.00 | 8 096.00 | | 8 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 108.00 | 47 200.00 | | 10 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 579.00 | -43 676.00 | | 10 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 510.00 | 1 324 003.00 | | 1 127 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 661.00 | 1 273 998.00 | | 1 016 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | 50 004.00 | | 110 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 312.00 | | 825.00 | 115 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 725.00 | 109 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 725.00 | 84 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 323.00 | | 825.00 | 90 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 138.00 | 3 930.00 | 5 608.00 | 84 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 138.00 | 3 930.00 | 5 608.00 | 84 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 317.00 | | 1 698.00 | 70 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 884.00 | | 4 984.00 | 9 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 884.00 | | 4 984.00 | 9 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 241 868.00 | 241 868.00 | | 241 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203 525.00 | 1 203 525.00 | | 1 203 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 891.00 | 1 445 393.00 | 5 498.00 | 1 450 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 556.00 | 292 556.00 | | 292 556.00 |