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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 990.00 | 84 754.00 | 7 235.00 | 91 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 576.00 | 84 754.00 | 13 821.00 | 98 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 457.00 | 4 899.00 | 595 557.00 | 600 457.00 |
BZ Autres créances | 1 033 002.00 | | 1 033 002.00 | 1 033 002.00 |
CF Disponibilités | 127 478.00 | | 127 478.00 | 127 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 555.00 | 4 899.00 | 1 775 655.00 | 1 780 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 131.00 | 89 654.00 | 1 789 477.00 | 1 879 131.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 380.00 | 933 841.00 | | 939 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 941.00 | 110 848.00 | | 93 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 322.00 | 1 154 690.00 | | 1 143 322.00 |
DP Provisions pour risques | 67 604.00 | 67 604.00 | | 67 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 946.00 | 1 014.00 | | 1 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 550.00 | 68 618.00 | | 69 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 125.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 26 560.00 | | 46 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 249.00 | 234 910.00 | | 490 249.00 |
EA Autres dettes | 39 547.00 | 30 959.00 | | 39 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 605.00 | 292 556.00 | | 576 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 477.00 | 1 515 865.00 | | 1 789 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 605.00 | 292 556.00 | | 576 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 540.00 | | 1 949 540.00 | 1 949 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 540.00 | | 1 949 540.00 | 1 949 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 375 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 620.00 | 14 817.00 | | 3 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 370.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 620.00 | 20 688.00 | | 3 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 8 991.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801.00 | 10 108.00 | | 1 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 10 579.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 617.00 | 1 127 510.00 | | 2 020 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 675.00 | 1 016 661.00 | | 1 926 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 941.00 | 110 848.00 | | 93 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 411.00 | | 7 568.00 | 109 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 403.00 | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 403.00 | 98 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 422.00 | | 7 568.00 | 84 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 770.00 | | | 23 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 460.00 | 2 294.00 | | 82 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 460.00 | 2 294.00 | | 82 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 618.00 | 1 946.00 | 1 014.00 | 68 618.00 |
6T Sur comptes clients | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 518.00 | 1 946.00 | 1 014.00 | 73 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 674.00 | 46 674.00 | | 46 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 209.00 | 224 209.00 | | 224 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
UX Autres créances clients | 594 577.00 | 594 577.00 | | 594 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VC Groupe et associés | 978 044.00 | 978 044.00 | | 978 044.00 |
VP Divers | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 817.00 | 1 635 451.00 | 5 366.00 | 1 640 817.00 |
VW T.V.A. | 149 948.00 | 149 948.00 | | 149 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 605.00 | 576 605.00 | | 576 605.00 |