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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 062.00 | 20 776.00 | 2 286.00 | 23 062.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 891 539.00 | 190 675.00 | 700 864.00 | 891 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 953.00 | 10 178.00 | 8 775.00 | 18 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 920.00 | 660 860.00 | 466 060.00 | 1 126 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 955.00 | 882 489.00 | 1 427 466.00 | 2 309 955.00 |
BT Marchandises | 2 653 068.00 | 41 243.00 | 2 611 825.00 | 2 653 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 771.00 | | 132 771.00 | 132 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 962.00 | 245 216.00 | 525 746.00 | 770 962.00 |
BZ Autres créances | 290 043.00 | | 290 043.00 | 290 043.00 |
CF Disponibilités | 181 950.00 | | 181 950.00 | 181 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | 46 992.00 | 46 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 786.00 | 286 458.00 | 3 789 328.00 | 4 075 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 741.00 | 1 168 947.00 | 5 216 794.00 | 6 385 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 039.00 | | | 182 039.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 652.00 | 858 835.00 | | 1 281 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 833.00 | 422 817.00 | | 270 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 955.00 | 1 510 122.00 | | 1 780 955.00 |
DP Provisions pour risques | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 37 837.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 142.00 | 37 837.00 | | 44 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 263 008.00 | 688 905.00 | | 1 263 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 519.00 | 85 314.00 | | 221 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 610.00 | 10 971.00 | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 700.00 | 1 761 130.00 | | 1 540 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 014.00 | 387 574.00 | | 341 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 201 500.00 | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 138 445.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 697.00 | 3 273 839.00 | | 3 391 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 216 794.00 | 4 821 798.00 | | 5 216 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 071.00 | 3 080 039.00 | | 2 701 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 317.00 | 322 332.00 | | 466 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 044 334.00 | | 9 044 334.00 | 9 044 334.00 |
FG Production vendue services | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 123 157.00 | | 9 123 157.00 | 9 123 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 478 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 761 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 651.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 960.00 | 5 261.00 | | 28 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 768.00 | 8 219.00 | | 15 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 412.00 | | | 40 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 278.00 | 28 878.00 | | 76 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 259.00 | 28 878.00 | | 83 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 847.00 | -28 878.00 | | -42 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 406.00 | 28 025.00 | | 116 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 324 263.00 | 9 061 695.00 | | 9 324 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 053 430.00 | 8 638 878.00 | | 9 053 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 833.00 | 422 817.00 | | 270 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 349.00 | 55 461.00 | | 38 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 034.00 | | 411 517.00 | 1 934 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 221 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 597.00 | 2 309 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 45 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 797.00 | 2 042 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 632.00 | | 4 498.00 | 45 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712 530.00 | | 358 241.00 | 1 712 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 873.00 | | 48 778.00 | 175 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 001.00 | 161 103.00 | 28 615.00 | 750 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 548.00 | 14 428.00 | 4 200.00 | 10 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 453.00 | 146 675.00 | 24 415.00 | 739 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 837.00 | 44 142.00 | 37 837.00 | 37 837.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 172.00 | 41 243.00 | 27 172.00 | 27 172.00 |
6T Sur comptes clients | 231 721.00 | 14 098.00 | 603.00 | 231 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 892.00 | 55 341.00 | 27 775.00 | 258 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 729.00 | 99 483.00 | 65 612.00 | 296 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 483.00 | 65 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540 700.00 | 1 540 700.00 | | 1 540 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 132.00 | 157 132.00 | | 157 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 518.00 | 44 518.00 | | 44 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 182 039.00 | 182 039.00 | | 182 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 525 746.00 | | | 525 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 216.00 | | | 245 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 330.00 | 474 330.00 | | 474 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 678.00 | 98 051.00 | 381 278.00 | 788 678.00 |
VI Groupe et associés | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 790.00 | | | 508 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 321.00 | | | 79 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 091.00 | 76 091.00 | | 76 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 090.00 | | | 288 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 992.00 | | | 46 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 648.00 | 1 290 037.00 | 38 611.00 | 1 328 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 381 088.00 | 2 690 462.00 | 381 278.00 | 3 381 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 646.00 | 19 631.00 | | 20 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 384.00 | 24 673.00 | | 25 384.00 |
ST Autres comptes | 557 706.00 | 538 778.00 | | 557 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 362.00 | 245 766.00 | | 255 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261.00 | 7 859.00 | | 261.00 |
YT Sous‐traitance | 39 068.00 | 43 402.00 | | 39 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 259.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 29 965.00 | 69 558.00 | | 29 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 611.00 | 89 189.00 | | 50 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 519.00 | 859 877.00 | | 877 519.00 |