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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 615 536.00 | 318 117.00 | 1 297 419.00 | 1 615 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 17 967.00 | 5 462.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 177.00 | 862 393.00 | 405 784.00 | 1 268 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 107.00 | 1 223 629.00 | 2 016 478.00 | 3 240 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BT Marchandises | 2 325 573.00 | | 2 325 573.00 | 2 325 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 727.00 | 85 484.00 | 348 243.00 | 433 727.00 |
BZ Autres créances | 333 278.00 | | 333 278.00 | 333 278.00 |
CF Disponibilités | 99 038.00 | | 99 038.00 | 99 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 697.00 | 85 484.00 | 3 289 213.00 | 3 374 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 614 805.00 | 1 309 113.00 | 5 305 692.00 | 6 614 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 735 331.00 | 1 552 485.00 | | 1 735 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 950.00 | 382 847.00 | | 96 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 751.00 | 2 163 801.00 | | 2 060 751.00 |
DP Provisions pour risques | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 300.00 | 28 109.00 | | 20 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 442.00 | 48 251.00 | | 40 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 696.00 | 1 848 557.00 | | 1 384 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 961.00 | 50 155.00 | | 81 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 015.00 | 17 829.00 | | 19 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 647.00 | 2 088 607.00 | | 1 318 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 660.00 | 324 035.00 | | 395 660.00 |
EA Autres dettes | 4 520.00 | 9 500.00 | | 4 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 204 499.00 | 4 338 684.00 | | 3 204 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 692.00 | 6 550 736.00 | | 5 305 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 660 774.00 | | 8 660 774.00 | 8 660 774.00 |
FD Production vendue biens | -70.00 | | -70.00 | -70.00 |
FG Production vendue services | 163 755.00 | | 163 755.00 | 163 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 824 459.00 | | 8 824 459.00 | 8 824 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 006 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 795 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 220 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 881 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 415.00 | | | 113 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 35 952.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 915.00 | 35 952.00 | | 121 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 618.00 | 15 070.00 | | 168 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | 6 430.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 314.00 | 21 500.00 | | 169 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 399.00 | 14 452.00 | | -47 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 715.00 | 14 579 055.00 | | 9 256 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 159 765.00 | 14 196 208.00 | | 9 159 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 950.00 | 382 847.00 | | 96 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 260.00 | | 250 285.00 | 3 012 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 437.00 | 3 240 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 437.00 | 2 959 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 644.00 | | 250 285.00 | 2 731 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 597.00 | | | 232 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 811.00 | 217 560.00 | 21 741.00 | 1 027 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 329.00 | 1 823.00 | | 23 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 481.00 | 215 737.00 | 21 741.00 | 1 004 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 251.00 | 20 300.00 | 28 109.00 | 48 251.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
6T Sur comptes clients | 250 707.00 | 50 839.00 | 216 062.00 | 250 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 044.00 | 50 839.00 | 247 399.00 | 282 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 295.00 | 71 139.00 | 275 508.00 | 330 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 139.00 | 275 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 647.00 | 1 318 647.00 | | 1 318 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 193 586.00 | | 193 586.00 | 193 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 348 243.00 | 348 243.00 | | 348 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 203.00 | 301 203.00 | | 301 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 493.00 | 150 677.00 | 441 695.00 | 1 083 493.00 |
VI Groupe et associés | 81 572.00 | 81 572.00 | | 81 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 427.00 | | | 153 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VP Divers | 75 060.00 | 75 060.00 | | 75 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 840.00 | 166 840.00 | | 166 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 825.00 | 178 825.00 | | 178 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 287.00 | 32 287.00 | | 32 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 488.00 | 713 807.00 | 317 681.00 | 1 031 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 484.00 | 2 252 669.00 | 441 695.00 | 3 185 484.00 |