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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 847 308.00 | 448 987.00 | 1 398 321.00 | 1 847 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 111.00 | 18 266.00 | 1 845.00 | 20 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 290.00 | 835 906.00 | 251 385.00 | 1 087 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 622.00 | 1 329 671.00 | 1 982 951.00 | 3 312 622.00 |
BT Marchandises | 3 260 410.00 | | 3 260 410.00 | 3 260 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228 795.00 | | 228 795.00 | 228 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 425.00 | 86 641.00 | 761 784.00 | 848 425.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 1 031 891.00 | | 1 031 891.00 | 1 031 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 363.00 | | 56 363.00 | 56 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 501 411.00 | 86 641.00 | 5 414 770.00 | 5 501 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 033.00 | 1 416 312.00 | 7 397 721.00 | 8 814 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 950.00 | | | 180 950.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 487.00 | 1 702 281.00 | | 1 415 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 933.00 | 3 206.00 | | 454 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 890.00 | 1 933 957.00 | | 2 098 890.00 |
DP Provisions pour risques | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 720.00 | 23 460.00 | | 20 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 862.00 | 43 602.00 | | 40 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 137.00 | 1 441 861.00 | | 2 338 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 482.00 | 234 386.00 | | 126 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 880.00 | 19 188.00 | | 24 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 346.00 | 2 067 518.00 | | 2 426 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 279.00 | 318 372.00 | | 340 279.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 9 861.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 970.00 | 4 091 186.00 | | 5 257 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 721.00 | 6 068 745.00 | | 7 397 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 482.00 | | | 126 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 049.00 | | 372 496.00 | 3 024 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 924.00 | 3 312 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 924.00 | 3 042 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 126.00 | | 196 579.00 | 2 930 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 544.00 | | 175 917.00 | 44 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 258.00 | 234 871.00 | 65 458.00 | 1 160 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 832.00 | 680.00 | | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 426.00 | 234 191.00 | 65 458.00 | 1 134 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 602.00 | 20 720.00 | 23 460.00 | 43 602.00 |
6T Sur comptes clients | 89 746.00 | 8 106.00 | 11 211.00 | 89 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 746.00 | 8 106.00 | 11 211.00 | 89 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 348.00 | 28 826.00 | 34 671.00 | 133 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 826.00 | 34 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426 346.00 | 2 426 346.00 | | 2 426 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 690.00 | 114 690.00 | | 114 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 438.00 | 125 438.00 | | 125 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 950.00 | 180 950.00 | | 180 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
UX Autres créances clients | 761 784.00 | 761 784.00 | | 761 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 105.00 | 325 105.00 | | 325 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 032.00 | 171 150.00 | 1 304 632.00 | 2 013 032.00 |
VI Groupe et associés | 126 231.00 | 126 231.00 | | 126 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 965 000.00 | | | 965 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 132.00 | 64 132.00 | | 64 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 376.00 | 1 161 265.00 | 39 111.00 | 1 200 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 090.00 | 3 391 207.00 | 1 304 632.00 | 5 233 090.00 |