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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 152.00 | 23 329.00 | 1 823.00 | 25 152.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 487 364.00 | 248 700.00 | 1 238 664.00 | 1 487 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 428.00 | 14 516.00 | 8 912.00 | 23 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 201 389.00 | 741 265.00 | 460 124.00 | 1 201 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 588.00 | | 101 588.00 | 101 588.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 793.00 | | 188 793.00 | 188 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 594.00 | 1 027 811.00 | 2 061 783.00 | 3 089 594.00 |
BT Marchandises | 3 120 844.00 | 31 337.00 | 3 089 507.00 | 3 120 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 155.00 | 250 707.00 | 564 448.00 | 815 155.00 |
BZ Autres créances | 411 903.00 | | 411 903.00 | 411 903.00 |
CF Disponibilités | 282 774.00 | | 282 774.00 | 282 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 770 997.00 | 282 044.00 | 4 488 953.00 | 4 770 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 860 590.00 | 1 309 855.00 | 6 550 736.00 | 7 860 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 188 793.00 | | | 188 793.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 485.00 | 1 281 652.00 | | 1 552 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 847.00 | 270 833.00 | | 382 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 801.00 | 1 780 955.00 | | 2 163 801.00 |
DP Provisions pour risques | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 109.00 | 24 000.00 | | 28 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 251.00 | 44 142.00 | | 48 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 557.00 | 1 263 008.00 | | 1 848 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 155.00 | 221 519.00 | | 50 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 829.00 | 10 610.00 | | 17 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 607.00 | 1 540 700.00 | | 2 088 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 035.00 | 341 014.00 | | 324 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 556.00 | | |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 6 292.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 684.00 | 3 391 697.00 | | 4 338 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 736.00 | 5 216 794.00 | | 6 550 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255 191.00 | 2 701 071.00 | | 3 255 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 383.00 | 466 317.00 | | 603 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 255 392.00 | | 14 255 392.00 | 14 255 392.00 |
FG Production vendue services | 184 577.00 | | 184 577.00 | 184 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 439 968.00 | | 14 439 968.00 | 14 439 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 536 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 441 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 109.00 | |
GE Autres charges | | | 23 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 025 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 388.00 | 28 960.00 | | 1 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 322.00 | 15 768.00 | | 28 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146.00 | | | 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 952.00 | 37 000.00 | | 35 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 952.00 | 40 412.00 | | 35 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 070.00 | 76 278.00 | | 15 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 430.00 | 6 982.00 | | 6 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 83 259.00 | | 21 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 452.00 | -42 847.00 | | 14 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 579 055.00 | 9 324 263.00 | | 14 579 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 196 208.00 | 9 053 430.00 | | 14 196 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 847.00 | 270 833.00 | | 382 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 050.00 | 38 349.00 | | 55 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 146.00 | | 889 026.00 | 2 311 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 579.00 | 3 089 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 579.00 | 2 813 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 930.00 | | 2 090.00 | 45 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 412.00 | | 886 936.00 | 2 037 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 804.00 | | | 227 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 489.00 | 249 471.00 | 104 149.00 | 882 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 776.00 | 2 553.00 | | 20 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 713.00 | 246 917.00 | 104 149.00 | 861 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 142.00 | 28 109.00 | 24 000.00 | 44 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 243.00 | 31 337.00 | 41 242.00 | 41 243.00 |
6T Sur comptes clients | 245 216.00 | 17 740.00 | 12 249.00 | 245 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 458.00 | 49 077.00 | 53 491.00 | 286 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 600.00 | 77 186.00 | 77 492.00 | 330 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 186.00 | 77 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 607.00 | 2 088 607.00 | | 2 088 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 725.00 | 99 725.00 | | 99 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 793.00 | 188 793.00 | | 188 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
UX Autres créances clients | 564 448.00 | 564 448.00 | | 564 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 637.00 | 611 637.00 | | 611 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 920.00 | 153 427.00 | 515 313.00 | 1 236 920.00 |
VI Groupe et associés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 941.00 | 101 941.00 | | 101 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 868.00 | 194 868.00 | | 194 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 549.00 | 1 442 938.00 | 38 611.00 | 1 481 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 854.00 | 3 237 362.00 | 515 313.00 | 4 320 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 950.00 | 20 646.00 | | 39 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 472.00 | 25 384.00 | | 55 472.00 |
ST Autres comptes | 924 798.00 | 557 706.00 | | 924 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 590.00 | 255 362.00 | | 441 590.00 |
YT Sous‐traitance | 49 749.00 | 39 068.00 | | 49 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 106 201.00 | 29 965.00 | | 106 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 151.00 | 50 611.00 | | 146 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 479 523.00 | 877 519.00 | | 1 479 523.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |