| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 193.00 | 30 798.00 | 21 395.00 | 52 193.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 1 931 456.00 | 551 192.00 | 1 380 265.00 | 1 931 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 19 929.00 | 1 330.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 926.00 | 878 216.00 | 115 710.00 | 993 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 409.00 | 1 480 134.00 | 1 635 275.00 | 3 115 409.00 |
BT Marchandises | 5 287 146.00 | 394 506.00 | 4 892 640.00 | 5 287 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 529.00 | 175 148.00 | 1 265 380.00 | 1 440 529.00 |
BZ Autres créances | 401 989.00 | | 401 989.00 | 401 989.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 806.00 | | 46 806.00 | 46 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 859 784.00 | 569 654.00 | 7 290 130.00 | 7 859 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 193.00 | 2 049 788.00 | 8 925 404.00 | 10 975 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 700.00 | 207 700.00 | | 207 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 420.00 | 1 415 487.00 | | 1 435 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 837.00 | 454 933.00 | | 614 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 727.00 | 2 098 890.00 | | 2 278 727.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 142.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 46 196.00 | 20 720.00 | | 46 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 196.00 | 40 862.00 | | 46 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 762.00 | 2 338 137.00 | | 2 367 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 163.00 | 126 482.00 | | 48 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 063.00 | 24 880.00 | | 26 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 245.00 | 2 426 346.00 | | 3 504 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 411.00 | 340 279.00 | | 491 411.00 |
EA Autres dettes | 162 837.00 | 1 846.00 | | 162 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 481.00 | 5 257 970.00 | | 6 600 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 925 404.00 | 7 397 721.00 | | 8 925 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 040 468.00 | 3 416 087.00 | | 5 040 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 097 796.00 | | 125 399.00 | 3 097 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 786.00 | 3 115 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 786.00 | 2 976 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 380.00 | | 25 681.00 | 49 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984 822.00 | | 99 718.00 | 2 984 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 595.00 | | | 63 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 671.00 | 193 952.00 | 43 488.00 | 1 329 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 512.00 | 4 286.00 | | 26 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 158.00 | 189 666.00 | 43 488.00 | 1 303 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 862.00 | 46 196.00 | 40 862.00 | 40 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 394 506.00 | | |
6T Sur comptes clients | 86 641.00 | 93 525.00 | 5 018.00 | 86 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 641.00 | 488 031.00 | 5 018.00 | 86 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 503.00 | 534 227.00 | 45 880.00 | 127 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 227.00 | 45 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 245.00 | 3 504 245.00 | | 3 504 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 381.00 | 197 381.00 | | 197 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 557.00 | 135 557.00 | | 135 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 837.00 | 162 837.00 | | 162 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 265 380.00 | 1 265 380.00 | | 1 265 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 880.00 | 525 880.00 | | 525 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 841 882.00 | 281 869.00 | 1 187 833.00 | 1 841 882.00 |
VI Groupe et associés | 47 664.00 | 47 664.00 | | 47 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 150.00 | | | 171 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 780.00 | 400 780.00 | | 400 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 806.00 | 46 806.00 | | 46 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 952 520.00 | 1 913 409.00 | 39 111.00 | 1 952 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 574 419.00 | 5 014 405.00 | 1 187 833.00 | 6 574 419.00 |