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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 863.00 | 1 654.00 | 208.00 | 1 863.00 |
AH Fonds commercial | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 033.00 | 9 453.00 | 579.00 | 10 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 059.00 | 185 445.00 | 6 613.00 | 192 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 127.00 | 196 553.00 | 84 573.00 | 281 127.00 |
BT Marchandises | 387 646.00 | 38 237.00 | 349 409.00 | 387 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BZ Autres créances | 39 943.00 | | 39 943.00 | 39 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 367 245.00 | | 367 245.00 | 367 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 875.00 | 38 237.00 | 808 638.00 | 846 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 002.00 | 234 790.00 | 893 212.00 | 1 128 002.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 612 562.00 | | | 612 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DL TOTAL (I) | 660 998.00 | | | 660 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | | | 130 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 213.00 | | | 232 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 212.00 | | | 893 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 844.00 | | | 210 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 854.00 | | 675 854.00 | 675 854.00 |
FG Production vendue services | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 047.00 | | 697 047.00 | 697 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 741.00 | | | 793 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 028.00 | | | 789 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 712.00 | | 5 416.00 | 277 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 002.00 | 281 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 002.00 | 202 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 708.00 | | 400.00 | 58 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 548.00 | | 2 546.00 | 201 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 456.00 | | 2 470.00 | 17 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 912.00 | 6 643.00 | 2 002.00 | 191 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | 191.00 | | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 449.00 | 6 452.00 | 2 002.00 | 190 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 278.00 | 38 237.00 | 36 278.00 | 36 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 278.00 | 38 237.00 | 36 278.00 | 36 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 528.00 | 38 237.00 | 62 528.00 | 62 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 237.00 | 36 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 729.00 | 91 802.00 | 15 926.00 | 107 729.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 844.00 | 210 844.00 | | 210 844.00 |