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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 028.00 | 185 417.00 | 122 612.00 | 308 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 375.00 | 187 280.00 | 201 094.00 | 388 375.00 |
BT Marchandises | 394 182.00 | 8 235.00 | 385 947.00 | 394 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | 838.00 | 22 228.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 964 539.00 | | 964 539.00 | 964 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 426.00 | 9 072.00 | 1 379 353.00 | 1 388 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 800.00 | 196 353.00 | 1 580 448.00 | 1 776 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 097 592.00 | 1 039 496.00 | | 1 097 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 446.00 | 58 095.00 | | 107 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 292.00 | 2 917.00 | | 2 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 253.00 | 1 142 432.00 | | 1 249 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 936.00 | 106 619.00 | | 77 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 753.00 | 56 585.00 | | 17 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 756.00 | 76 634.00 | | 76 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 87 798.00 | | 57 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 74 102.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 195.00 | 402 738.00 | | 331 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 448.00 | 1 545 170.00 | | 1 580 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 389.00 | | 12 223.00 | 378 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 388 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 237.00 | 308 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 186.00 | | 12 080.00 | 298 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 143.00 | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 119.00 | 38 399.00 | 2 237.00 | 151 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 255.00 | 38 399.00 | 2 237.00 | 149 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 238.00 | | 17 238.00 | 17 238.00 |
UX Autres créances clients | 21 465.00 | 21 465.00 | | 21 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 936.00 | 29 014.00 | 48 921.00 | 77 936.00 |
VI Groupe et associés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 762.00 | 27 924.00 | 18 838.00 | 46 762.00 |
VW T.V.A. | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 439.00 | 205 518.00 | 48 921.00 | 254 439.00 |