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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 186.00 | 149 255.00 | 148 930.00 | 298 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 389.00 | 151 119.00 | 227 270.00 | 378 389.00 |
BT Marchandises | 388 377.00 | 8 612.00 | 379 766.00 | 388 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 662.00 | 838.00 | 27 825.00 | 28 662.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 879 166.00 | | 879 166.00 | 879 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 349.00 | 9 449.00 | 1 317 900.00 | 1 327 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 738.00 | 160 568.00 | 1 545 170.00 | 1 705 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 039 496.00 | 989 001.00 | | 1 039 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 095.00 | 50 495.00 | | 58 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 917.00 | 3 542.00 | | 2 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 432.00 | 1 084 962.00 | | 1 142 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 619.00 | 135 012.00 | | 106 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 585.00 | 53 054.00 | | 56 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 634.00 | 71 471.00 | | 76 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 798.00 | 68 022.00 | | 87 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 102.00 | 67 044.00 | | 74 102.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 738.00 | 394 602.00 | | 402 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 170.00 | 1 479 564.00 | | 1 545 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 165.00 | | | 411 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 776.00 | 378 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 776.00 | 298 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 962.00 | | | 330 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 784.00 | 38 486.00 | 2 151.00 | 114 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 920.00 | 38 486.00 | 2 151.00 | 112 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 612.00 | | |
6T Sur comptes clients | 338.00 | 500.00 | | 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338.00 | 9 112.00 | | 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338.00 | 9 112.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 799.00 | 87 799.00 | | 87 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 619.00 | 28 741.00 | 77 878.00 | 106 619.00 |
VI Groupe et associés | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 372.00 | | | 28 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 720.00 | 58 025.00 | 18 695.00 | 76 720.00 |
VW T.V.A. | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 104.00 | 248 226.00 | 77 878.00 | 326 104.00 |