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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 962.00 | 112 920.00 | 218 041.00 | 330 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 165.00 | 114 784.00 | 296 381.00 | 411 165.00 |
BT Marchandises | 412 981.00 | | 412 981.00 | 412 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | 338.00 | 33 325.00 | 33 662.00 |
BZ Autres créances | 20 979.00 | | 20 979.00 | 20 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 706 010.00 | | 706 010.00 | 706 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 520.00 | 338.00 | 1 183 183.00 | 1 183 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 685.00 | 115 121.00 | 1 479 564.00 | 1 594 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 405.00 | | | 405.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 989 001.00 | 906 134.00 | | 989 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 495.00 | 82 867.00 | | 50 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 542.00 | 4 167.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 962.00 | 1 035 092.00 | | 1 084 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 012.00 | 163 117.00 | | 135 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 054.00 | 49 740.00 | | 53 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 471.00 | 49 562.00 | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 62 136.00 | | 68 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 044.00 | 73 062.00 | | 67 044.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 512.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 602.00 | 416 398.00 | | 394 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 564.00 | 1 451 490.00 | | 1 479 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 590.00 | 134 913.00 | | 216 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 171.00 | | 33 026.00 | 382 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 032.00 | 411 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | 330 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 108.00 | | | 59 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 218.00 | | 32 776.00 | 302 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 845.00 | | 250.00 | 20 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 968.00 | 38 807.00 | 992.00 | 76 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 105.00 | 38 807.00 | 992.00 | 75 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 044.00 | 67 044.00 | | 67 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
UX Autres créances clients | 33 662.00 | 33 257.00 | 405.00 | 33 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 913.00 | 28 372.00 | 106 541.00 | 134 913.00 |
VI Groupe et associés | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 443.00 | 62 943.00 | 17 500.00 | 80 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 131.00 | 216 590.00 | 106 541.00 | 323 131.00 |