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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
AH Fonds commercial | 57 245.00 | | 57 245.00 | 57 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 718.00 | 37 576.00 | 265 142.00 | 302 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 671.00 | 39 439.00 | 343 232.00 | 382 671.00 |
BT Marchandises | 369 212.00 | 920.00 | 368 292.00 | 369 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 144.00 | 1 667.00 | 33 477.00 | 35 144.00 |
BZ Autres créances | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CF Disponibilités | 676 897.00 | | 676 897.00 | 676 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 340.00 | 2 587.00 | 1 093 753.00 | 1 096 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 011.00 | 42 026.00 | 1 436 985.00 | 1 479 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 772 786.00 | 672 771.00 | | 772 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 348.00 | 100 015.00 | | 133 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 952 850.00 | 814 709.00 | | 952 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 937.00 | | | 190 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 314.00 | 40 426.00 | | 45 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 486.00 | 45 932.00 | | 52 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 421.00 | 145 924.00 | | 77 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 469.00 | 80 879.00 | | 99 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 810.00 | 9 032.00 | | 17 810.00 |
EA Autres dettes | 698.00 | | | 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 136.00 | 322 193.00 | | 484 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 985.00 | 1 136 902.00 | | 1 436 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 997.00 | | | 162 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 314.00 | | | 45 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 957.00 | | | 270 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 370.00 | | | 192 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 302.00 | 13 017.00 | 166 880.00 | 193 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 438.00 | 13 017.00 | 166 880.00 | 191 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 421.00 | 77 421.00 | | 77 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
UX Autres créances clients | 35 144.00 | 33 144.00 | 2 000.00 | 35 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 796.00 | 27 799.00 | 114 076.00 | 190 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 469.00 | 99 469.00 | | 99 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 894.00 | 48 049.00 | 18 845.00 | 66 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 650.00 | 268 653.00 | 114 076.00 | 431 650.00 |