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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
AP Constructions | 285 219.00 | 285 068.00 | 150.00 | 285 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 378.00 | 183 293.00 | 18 084.00 | 201 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 778.00 | 115 774.00 | 42 004.00 | 157 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 809 870.00 | 615 476.00 | 194 394.00 | 809 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BT Marchandises | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 443.00 | | 19 443.00 | 19 443.00 |
BZ Autres créances | 250 352.00 | 129 578.00 | 120 774.00 | 250 352.00 |
CF Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 568.00 | 129 578.00 | 240 990.00 | 370 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 438.00 | 745 054.00 | 435 384.00 | 1 180 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
DH Report à nouveau | -992 679.00 | -581 886.00 | | -992 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 788.00 | -410 793.00 | | -319 788.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 754.00 | -711 966.00 | | -1 031 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 096.00 | 534 898.00 | | 734 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 229.00 | 676 464.00 | | 682 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 813.00 | 47 242.00 | | 50 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 138.00 | 1 258 604.00 | | 1 467 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 384.00 | 546 638.00 | | 435 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 138.00 | 1 258 604.00 | | 1 467 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 162.00 | | 5 650.00 | 807 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 942.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 942.00 | 809 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 161.00 | | 5 650.00 | 662 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 697.00 | 11 780.00 | | 603 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 5.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 797.00 | 11 775.00 | | 595 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 129 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 129 578.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 229.00 | 682 229.00 | | 682 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
UX Autres créances clients | 19 443.00 | | | 19 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
VC Groupe et associés | 144 813.00 | | | 144 813.00 |
VI Groupe et associés | 734 096.00 | 734 096.00 | | 734 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 549.00 | 292 549.00 | | 292 549.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 138.00 | 1 467 138.00 | | 1 467 138.00 |