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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
AP Constructions | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 185 533.00 | 17 484.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 221.00 | 123 801.00 | 43 420.00 | 167 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 953.00 | 625 894.00 | 195 060.00 | 820 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BT Marchandises | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 142 127.00 | | 142 127.00 | 142 127.00 |
CF Disponibilités | 34 862.00 | | 34 862.00 | 34 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 240.00 | 625 894.00 | 428 346.00 | 1 054 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 312 467.00 | -992 679.00 | | -1 312 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 895.00 | -319 788.00 | | -147 895.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 649.00 | -1 031 754.00 | | -1 179 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 357.00 | 734 096.00 | | 818 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 578.00 | 682 229.00 | | 727 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 059.00 | 50 813.00 | | 62 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 995.00 | 1 467 138.00 | | 1 607 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 346.00 | 435 384.00 | | 428 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 995.00 | 1 467 138.00 | | 1 607 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 695 063.00 | | 695 063.00 | 695 063.00 |
FD Production vendue biens | 190 949.00 | | 190 949.00 | 190 949.00 |
FG Production vendue services | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 524.00 | | 889 524.00 | 889 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 378.00 | 6 570.00 | | 19 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 138.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 942.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 578.00 | | | 129 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 578.00 | 22 080.00 | | 129 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 615.00 | 16 777.00 | | 124 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 942.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 129 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 615.00 | 149 297.00 | | 124 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | -127 218.00 | | 4 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 581.00 | 901 499.00 | | 1 043 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 476.00 | 1 221 287.00 | | 1 191 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 895.00 | -319 788.00 | | -147 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 870.00 | | 11 083.00 | 809 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 811.00 | | 11 083.00 | 667 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 476.00 | 10 417.00 | | 615 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 572.00 | 10 417.00 | | 607 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 578.00 | | 129 578.00 | 129 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 129 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 578.00 | 727 578.00 | | 727 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
VB T. V. A. | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
VC Groupe et associés | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 818 357.00 | 818 357.00 | | 818 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 023.00 | 172 023.00 | | 172 023.00 |
VW T.V.A. | 14 543.00 | 14 543.00 | | 14 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 995.00 | 1 607 995.00 | | 1 607 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |