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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
AP Constructions | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 186 544.00 | 16 473.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 221.00 | 128 294.00 | 38 928.00 | 167 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 193.00 | 631 397.00 | 189 796.00 | 821 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BT Marchandises | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
BZ Autres créances | 119 960.00 | | 119 960.00 | 119 960.00 |
CF Disponibilités | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 114.00 | | 182 114.00 | 182 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 307.00 | 631 397.00 | 371 910.00 | 1 003 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 460 362.00 | -1 312 467.00 | | -1 460 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 269.00 | -147 895.00 | | -106 269.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 918.00 | -1 179 649.00 | | -1 285 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 707.00 | 818 357.00 | | 863 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 730.00 | 727 578.00 | | 718 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 463.00 | 62 059.00 | | 65 463.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 828.00 | 1 607 995.00 | | 1 657 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 910.00 | 428 346.00 | | 371 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 657 828.00 | 1 607 995.00 | | 1 657 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 452.00 | | 275 452.00 | 275 452.00 |
FD Production vendue biens | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
FG Production vendue services | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 075.00 | | 368 075.00 | 368 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 504.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 129 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 416.00 | 129 578.00 | | 8 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 124 615.00 | | 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 442.00 | 124 615.00 | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 974.00 | 4 963.00 | | 7 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 120.00 | 1 043 581.00 | | 384 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 390.00 | 1 191 476.00 | | 490 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 269.00 | -147 895.00 | | -106 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 953.00 | | 240.00 | 820 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 894.00 | | | 678 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 894.00 | 5 504.00 | | 625 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 990.00 | 5 504.00 | | 617 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 730.00 | 718 730.00 | | 718 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 109 540.00 | 109 540.00 | | 109 540.00 |
VC Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VI Groupe et associés | 863 707.00 | 863 707.00 | | 863 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 828.00 | 1 657 828.00 | | 1 657 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |