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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 903.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
AP Constructions | 285 218.00 | 285 218.00 | | 285 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 017.00 | 188 191.00 | 14 826.00 | 203 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 311.00 | 137 656.00 | 32 654.00 | 170 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 283.00 | 642 407.00 | 181 876.00 | 824 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BT Marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BZ Autres créances | 136 429.00 | | 136 429.00 | 136 429.00 |
CF Disponibilités | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 077.00 | | 201 077.00 | 201 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 361.00 | 642 407.00 | 382 953.00 | 1 025 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 679.00 | 135 680.00 | | 135 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | 13 569.00 | | 13 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 130 855.00 | 130 856.00 | | 130 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 566 631.00 | -1 460 362.00 | | -1 566 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 150.00 | -106 269.00 | | -190 150.00 |
DL TOTAL (I) | -1 476 069.00 | -1 285 918.00 | | -1 476 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 631.00 | 863 707.00 | | 1 004 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 488.00 | 718 730.00 | | 761 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 902.00 | 65 463.00 | | 92 902.00 |
EA Autres dettes | | 9 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 859 022.00 | 1 657 828.00 | | 1 859 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 953.00 | 371 910.00 | | 382 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 022.00 | 1 657 828.00 | | 1 859 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 603 452.00 | | 603 452.00 | 603 452.00 |
FD Production vendue biens | 188 499.00 | | 188 499.00 | 188 499.00 |
FG Production vendue services | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 858.00 | | 795 858.00 | 795 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 8 416.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 8 416.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | 441.00 | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | 441.00 | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | 7 974.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 119.00 | 384 120.00 | | 810 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 270.00 | 490 389.00 | | 1 000 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 150.00 | -106 269.00 | | -190 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 193.00 | | 3 090.00 | 821 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 894.00 | | 3 090.00 | 678 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 397.00 | 11 010.00 | | 631 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 493.00 | 11 010.00 | | 623 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 489.00 | 761 489.00 | | 761 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VB T. V. A. | 117 992.00 | 117 992.00 | | 117 992.00 |
VC Groupe et associés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 632.00 | 1 004 632.00 | | 1 004 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 276.00 | 174 276.00 | | 174 276.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 023.00 | 1 859 023.00 | | 1 859 023.00 |