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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
AP Constructions | 285 219.00 | 285 219.00 | | 285 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 018.00 | 189 345.00 | 13 672.00 | 203 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 680.00 | 148 935.00 | 32 745.00 | 181 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 652.00 | 654 840.00 | 180 813.00 | 835 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BT Marchandises | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
BZ Autres créances | 138 019.00 | | 138 019.00 | 138 019.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 275.00 | | 227 275.00 | 227 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 928.00 | 654 840.00 | 408 088.00 | 1 062 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DG Autres réserves | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
DH Report à nouveau | -1 756 782.00 | -1 566 632.00 | | -1 756 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 205.00 | -190 151.00 | | -308 205.00 |
DL TOTAL (I) | -1 784 274.00 | -1 476 069.00 | | -1 784 274.00 |
DP Provisions pour risques | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 095.00 | 1 004 632.00 | | 1 289 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 641.00 | 761 489.00 | | 767 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 126.00 | 92 902.00 | | 25 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 862.00 | 1 859 023.00 | | 2 081 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 088.00 | 382 954.00 | | 408 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 862.00 | 1 859 023.00 | | 2 081 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 283.00 | | 11 369.00 | 824 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 059.00 | | | 142 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 984.00 | | 11 369.00 | 681 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 407.00 | 12 432.00 | | 642 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 503.00 | 12 432.00 | | 634 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 641.00 | 767 641.00 | | 767 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 095.00 | 1 289 095.00 | | 1 289 095.00 |
VP Divers | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 822.00 | 162 822.00 | | 162 822.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 862.00 | 2 081 862.00 | | 2 081 862.00 |