| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 632 184.00 | 249 880.00 | 382 304.00 | 632 184.00 |
AP Constructions | 6 868 046.00 | 3 652 388.00 | 3 215 658.00 | 6 868 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 331 586.00 | 3 212 590.00 | 1 118 996.00 | 4 331 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 489.00 | 407 611.00 | 58 879.00 | 466 489.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 426 357.00 | 7 634 594.00 | 4 791 763.00 | 12 426 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 581.00 | 10 633.00 | 136 948.00 | 147 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 618.00 | 37 915.00 | 226 703.00 | 264 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 622 197.00 | 7 466.00 | 3 614 732.00 | 3 622 197.00 |
BZ Autres créances | 2 416 802.00 | | 2 416 802.00 | 2 416 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 821 494.00 | | 1 821 494.00 | 1 821 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 308 037.00 | 56 014.00 | 8 252 023.00 | 8 308 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 734 393.00 | 7 690 607.00 | 13 043 786.00 | 20 734 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | 660 200.00 | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
DG Autres réserves | 4 981 173.00 | 4 504 240.00 | | 4 981 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405 838.00 | 972 083.00 | | 1 405 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 577.00 | 197 254.00 | | 167 577.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 909.00 | 1 234 084.00 | | 1 170 909.00 |
DL TOTAL (I) | 8 452 359.00 | 7 634 523.00 | | 8 452 359.00 |
DP Provisions pour risques | 126 299.00 | 46 342.00 | | 126 299.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 196.00 | 398 591.00 | | 431 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 557 496.00 | 444 933.00 | | 557 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 559.00 | 163 270.00 | | 154 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 766.00 | 2 771 610.00 | | 2 076 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 405.00 | 1 282 100.00 | | 1 711 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
EA Autres dettes | 71 337.00 | 58 197.00 | | 71 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 931.00 | 4 295 042.00 | | 4 033 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 043 786.00 | 12 374 498.00 | | 13 043 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 786 357.00 | 4 039 866.00 | | 3 786 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 113 920.00 | 69 556.00 | 38 183 476.00 | 38 113 920.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 115 910.00 | 69 556.00 | 38 185 466.00 | 38 115 910.00 |
FM Production stockée | | | -180 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 821 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 859 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 465 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 958 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 098 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 746 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 677.00 | 62 411.00 | | 29 677.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 613.00 | 237 511.00 | | 300 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 290.00 | 300 642.00 | | 330 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 10 000.00 | | 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 219.00 | 276 063.00 | | 237 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 769.00 | 286 063.00 | | 237 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 521.00 | 14 579.00 | | 92 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 719.00 | 116 466.00 | | 115 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690 602.00 | 409 874.00 | | 690 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 197 477.00 | 36 104 937.00 | | 39 197 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 791 640.00 | 35 132 854.00 | | 37 791 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405 838.00 | 972 083.00 | | 1 405 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 124 030.00 | | | 12 124 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 426 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 310 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 007 978.00 | | | 12 007 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 889 612.00 | 732 058.00 | 42 604.00 | 6 889 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 777 486.00 | 732 058.00 | 42 604.00 | 6 777 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 234 084.00 | 224 877.00 | 288 052.00 | 1 234 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 933.00 | 112 563.00 | | 444 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 679 017.00 | 337 440.00 | 288 052.00 | 1 679 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 563.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 559.00 | 22 705.00 | 131 855.00 | 154 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076 766.00 | 2 076 766.00 | | 2 076 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 622 197.00 | | | 3 622 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416 802.00 | | | 2 416 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 078 270.00 | 6 074 344.00 | 3 926.00 | 6 078 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 931.00 | 3 786 357.00 | 131 855.00 | 4 033 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |