| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 634 943.00 | 327 756.00 | 307 187.00 | 634 943.00 |
AP Constructions | 9 586 552.00 | 4 895 177.00 | 4 691 374.00 | 9 586 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373 604.00 | 4 252 877.00 | 1 120 726.00 | 5 373 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 434.00 | 405 594.00 | 37 840.00 | 443 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 154 584.00 | 9 993 530.00 | 6 161 053.00 | 16 154 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 739.00 | 13 709.00 | 144 031.00 | 157 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 273.00 | 132 793.00 | 313 480.00 | 446 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 253 078.00 | 8 264.00 | 3 244 814.00 | 3 253 078.00 |
BZ Autres créances | 3 824 046.00 | | 3 824 046.00 | 3 824 046.00 |
CF Disponibilités | 3 058 638.00 | | 3 058 638.00 | 3 058 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 552.00 | | 62 552.00 | 62 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 802 327.00 | 154 766.00 | 10 647 561.00 | 10 802 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 956 911.00 | 10 148 296.00 | 16 808 614.00 | 26 956 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | 660 200.00 | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
DG Autres réserves | 8 415 017.00 | 7 148 188.00 | | 8 415 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650 261.00 | 1 927 029.00 | | 1 650 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 188.00 | 192 251.00 | | 281 188.00 |
DK Provisions réglementées | 769 184.00 | 976 674.00 | | 769 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 842 512.00 | 10 971 004.00 | | 11 842 512.00 |
DP Provisions pour risques | 10 734.00 | 21 467.00 | | 10 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 769.00 | 220 469.00 | | 184 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 503.00 | 241 936.00 | | 195 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 962.00 | 148 099.00 | | 136 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 345.00 | 2 700 784.00 | | 2 387 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 118.00 | 1 631 764.00 | | 1 732 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 267.00 | 83 424.00 | | 70 267.00 |
EA Autres dettes | 443 907.00 | 294 123.00 | | 443 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 770 598.00 | 4 858 193.00 | | 4 770 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 808 614.00 | 16 071 133.00 | | 16 808 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 564 580.00 | 4 642 749.00 | | 4 564 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 626 982.00 | 28 099.00 | 4 655 081.00 | 4 626 982.00 |
FD Production vendue biens | 41 713 174.00 | 24 259.00 | 41 737 433.00 | 41 713 174.00 |
FG Production vendue services | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 342 716.00 | 52 359.00 | 46 395 074.00 | 46 342 716.00 |
FM Production stockée | | | 35 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 648 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 431 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 947 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 854 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 468.00 | |
GE Autres charges | | | 33 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 458 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 213 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -241.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 857.00 | 17 789.00 | | 77 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 993.00 | 389 838.00 | | 426 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 850.00 | 407 385.00 | | 504 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 137.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 295.00 | 237 603.00 | | 286 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 330.00 | 238 739.00 | | 286 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 520.00 | 168 646.00 | | 218 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 145.00 | 107 389.00 | | 104 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 698.00 | 748 707.00 | | 677 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 178 325.00 | 45 118 867.00 | | 48 178 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 528 064.00 | 43 191 838.00 | | 46 528 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650 261.00 | 1 927 029.00 | | 1 650 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 886 834.00 | | 640 133.00 | 15 886 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 388.00 | 16 154 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372 388.00 | 16 038 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 770 782.00 | | 640 133.00 | 15 770 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093 027.00 | 932 824.00 | 56 109.00 | 9 093 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980 901.00 | 932 824.00 | 56 109.00 | 8 980 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 976 674.00 | 211 807.00 | 419 296.00 | 976 674.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 241 936.00 | 74 488.00 | 120 921.00 | 241 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 610.00 | 286 295.00 | 540 217.00 | 1 218 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 488.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 962.00 | 35 088.00 | 101 874.00 | 136 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 345.00 | 2 387 345.00 | | 2 387 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 732 118.00 | 1 627 973.00 | | 1 732 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 907.00 | 443 907.00 | | 443 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 253 078.00 | 3 253 078.00 | | 3 253 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 046.00 | 3 824 046.00 | | 3 824 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 602.00 | 7 139 676.00 | 3 926.00 | 7 143 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 770 599.00 | 4 564 580.00 | 101 874.00 | 4 770 599.00 |