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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 557.00 | 66 393.00 | 1 163.00 | 67 557.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 637 026.00 | 381 346.00 | 255 679.00 | 637 026.00 |
AP Constructions | 9 819 382.00 | 5 737 355.00 | 4 082 027.00 | 9 819 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 530 367.00 | 4 852 736.00 | 677 631.00 | 5 530 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 422.00 | 440 519.00 | 81 903.00 | 522 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 626 417.00 | 11 524 086.00 | 5 102 331.00 | 16 626 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 562.00 | 9 991.00 | 197 571.00 | 207 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 317.00 | 208 990.00 | 351 326.00 | 560 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 046.00 | 10 467.00 | 3 672 578.00 | 3 683 046.00 |
BZ Autres créances | 5 398 687.00 | | 5 398 687.00 | 5 398 687.00 |
CF Disponibilités | 3 744 338.00 | | 3 744 338.00 | 3 744 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 661 614.00 | 229 449.00 | 13 432 164.00 | 13 661 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 288 031.00 | 11 753 536.00 | 18 534 495.00 | 30 288 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DG Autres réserves | 9 209 038.00 | | | 9 209 038.00 |
DH Report à nouveau | 139 645.00 | | | 139 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851 703.00 | | | 1 851 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 571.00 | | | 254 571.00 |
DK Provisions réglementées | 542 687.00 | | | 542 687.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724 508.00 | | | 12 724 508.00 |
DP Provisions pour risques | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 348.00 | | | 115 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 706.00 | | | 3 038 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 523.00 | | | 1 853 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
EA Autres dettes | 663 118.00 | | | 663 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 679 725.00 | | | 5 679 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 534 495.00 | | | 18 534 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 472 093.00 | | | 5 472 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 866 252.00 | 30 946.00 | 7 897 199.00 | 7 866 252.00 |
FD Production vendue biens | 45 713 337.00 | 10 791.00 | 45 724 128.00 | 45 713 337.00 |
FG Production vendue services | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 582 094.00 | 41 738.00 | 53 623 832.00 | 53 582 094.00 |
FM Production stockée | | | -89 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 748 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 557 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 002 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 443 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 260.00 | |
GE Autres charges | | | 44 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 327 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 432 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 398.00 | | | 283 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 057.00 | | | 336 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 671.00 | | | 156 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 854.00 | | | 156 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 261.00 | | | 118 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 299.00 | | | 641 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 096 249.00 | | | 55 096 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 244 545.00 | | | 53 244 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851 703.00 | | | 1 851 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 457 301.00 | | 262 839.00 | 16 457 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 000.00 | 16 723.00 | 16 626 417.00 | 77 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 16 723.00 | 16 509 199.00 | 77 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | 1 165.00 | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 341 249.00 | | 261 673.00 | 16 341 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 778 105.00 | 750 571.00 | 16 723.00 | 10 778 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 125.00 | 2.00 | | 112 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 665 979.00 | 750 569.00 | 16 723.00 | 10 665 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634 694.00 | 156 671.00 | 248 679.00 | 634 694.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 288.00 | 106 260.00 | 176 287.00 | 200 288.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 092.00 | | 3 959.00 | 16 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 791.00 | 218 982.00 | 160 791.00 | 160 791.00 |
6T Sur comptes clients | 11 654.00 | | 1 186.00 | 11 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 537.00 | 218 982.00 | 165 937.00 | 188 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 521.00 | 481 914.00 | 590 904.00 | 1 023 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 243.00 | 167 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 671.00 | 283 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 348.00 | 25 976.00 | 89 371.00 | 115 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 038 706.00 | 3 038 706.00 | | 3 038 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 762.00 | 915 501.00 | | 1 033 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 777.00 | 398 777.00 | | 398 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 565.00 | 165 565.00 | | 165 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 118.00 | 663 118.00 | | 663 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 003.00 | 3 672 003.00 | | 3 672 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VB T. V. A. | 210 624.00 | 210 624.00 | | 210 624.00 |
VC Groupe et associés | 4 052 808.00 | 4 052 808.00 | | 4 052 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 371.00 | 249 371.00 | | 249 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135 158.00 | 1 135 158.00 | | 1 135 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 661.00 | 67 661.00 | | 67 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 153 321.00 | 9 149 395.00 | 3 926.00 | 9 153 321.00 |
VW T.V.A. | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 679 725.00 | 5 472 093.00 | 89 371.00 | 5 679 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 250 457.00 | | | 250 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
ST Autres comptes | 5 548 340.00 | | | 5 548 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YT Sous‐traitance | 552 914.00 | | | 552 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 375 953.00 | | | 2 375 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 956.00 | | | 145 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 396 413.00 | | | 396 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 197 418.00 | | | 3 197 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 941 627.00 | | | 4 941 627.00 |
ZE Dividendes | 1 485 450.00 | | | 1 485 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 613 486.00 | | | 8 613 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |