| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 637 026.00 | 354 488.00 | 282 538.00 | 637 026.00 |
AP Constructions | 9 730 852.00 | 5 325 659.00 | 4 405 193.00 | 9 730 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 429 421.00 | 4 577 389.00 | 852 032.00 | 5 429 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 949.00 | 424 534.00 | 42 414.00 | 466 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 457 301.00 | 10 794 197.00 | 5 663 104.00 | 16 457 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 831.00 | 9 098.00 | 151 732.00 | 160 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 191.00 | 151 692.00 | 498 498.00 | 650 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 808.00 | 11 654.00 | 3 417 154.00 | 3 428 808.00 |
BZ Autres créances | 5 782 574.00 | | 5 782 574.00 | 5 782 574.00 |
CF Disponibilités | 2 720 411.00 | | 2 720 411.00 | 2 720 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 435.00 | | 76 435.00 | 76 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 819 252.00 | 172 445.00 | 12 646 806.00 | 12 819 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 276 554.00 | 10 966 643.00 | 18 309 911.00 | 29 276 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | | | 660 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
DG Autres réserves | 9 074 977.00 | | | 9 074 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 619 511.00 | | | 1 619 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 231.00 | | | 305 231.00 |
DK Provisions réglementées | 634 694.00 | | | 634 694.00 |
DL TOTAL (I) | 12 361 277.00 | | | 12 361 277.00 |
DP Provisions pour risques | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 413.00 | | | 198 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 288.00 | | | 200 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 641.00 | | | 121 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 129.00 | | | 3 192 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 774 794.00 | | | 1 774 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
EA Autres dettes | 555 341.00 | | | 555 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 748 345.00 | | | 5 748 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 309 911.00 | | | 18 309 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 527 106.00 | | | 5 527 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 870 527.00 | 5 810.00 | 5 876 337.00 | 5 870 527.00 |
FD Production vendue biens | 40 732 302.00 | 10 059.00 | 40 742 362.00 | 40 732 302.00 |
FG Production vendue services | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 606 354.00 | 15 869.00 | 46 622 223.00 | 46 606 354.00 |
FM Production stockée | | | 203 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 048 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 893 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 629 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 297 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 572.00 | |
GE Autres charges | | | 25 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 685 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 834.00 | | | 46 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 322 441.00 | | | 322 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 275.00 | | | 369 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 935.00 | | | 181 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 383.00 | | | 126 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670 217.00 | | | 670 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 287 907.00 | | | 48 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 668 396.00 | | | 46 668 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 619 511.00 | | | 1 619 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 154 583.00 | | 320 749.00 | 16 154 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 032.00 | 16 457 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 032.00 | 16 341 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 038 531.00 | | 320 749.00 | 16 038 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 741.00 | 822 939.00 | 14 575.00 | 9 969 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857 615.00 | 822 939.00 | 14 575.00 | 9 857 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 769 184.00 | 180 255.00 | 314 744.00 | 769 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 503.00 | 16 251.00 | 11 466.00 | 195 503.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 788.00 | | 7 696.00 | 23 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 501.00 | 160 791.00 | 146 501.00 | 146 501.00 |
6T Sur comptes clients | 8 264.00 | 3 389.00 | | 8 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 554.00 | 164 181.00 | 154 197.00 | 178 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 143 242.00 | 360 688.00 | 480 409.00 | 1 143 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 753.00 | 157 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 935.00 | 322 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 641.00 | 26 785.00 | 94 856.00 | 121 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192 129.00 | 3 192 129.00 | | 3 192 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 981 597.00 | 855 214.00 | | 981 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 319.00 | 378 319.00 | | 378 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 969.00 | 200 969.00 | | 200 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 416 513.00 | 3 416 513.00 | | 3 416 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VB T. V. A. | 413 543.00 | 413 543.00 | | 413 543.00 |
VC Groupe et associés | 4 171 338.00 | 4 171 338.00 | | 4 171 338.00 |
VP Divers | 68 077.00 | 68 077.00 | | 68 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 516.00 | 1 120 516.00 | | 1 120 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 291 744.00 | 9 287 818.00 | 3 926.00 | 9 291 744.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 345.00 | 5 527 106.00 | 94 856.00 | 5 748 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 271 457.00 | | | 271 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 108.00 | | | 63 108.00 |
ST Autres comptes | 4 851 744.00 | | | 4 851 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
YT Sous‐traitance | 525 705.00 | | | 525 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 996 226.00 | | | 1 996 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 175 995.00 | | | 175 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 452.00 | | | 447 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 761 294.00 | | | 2 761 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 442 869.00 | | | 4 442 869.00 |
ZE Dividendes | 990 300.00 | | | 990 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 469 828.00 | | | 7 469 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |