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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 391.00 | 66 391.00 | | 66 391.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AN Terrains | 635 128.00 | 276 166.00 | 358 962.00 | 635 128.00 |
AP Constructions | 6 939 322.00 | 3 990 248.00 | 2 949 074.00 | 6 939 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439 839.00 | 3 521 227.00 | 918 612.00 | 4 439 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 041.00 | 409 410.00 | 39 631.00 | 449 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 479 355.00 | | 2 479 355.00 | 2 479 355.00 |
AX Avances et acomptes | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 127 501.00 | 8 309 178.00 | 6 818 324.00 | 15 127 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 676.00 | 10 593.00 | 155 083.00 | 165 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335 896.00 | 70 774.00 | 265 122.00 | 335 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 572.00 | 12 040.00 | 2 549 532.00 | 2 561 572.00 |
BZ Autres créances | 3 584 517.00 | | 3 584 517.00 | 3 584 517.00 |
CF Disponibilités | 2 398 655.00 | | 2 398 655.00 | 2 398 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 110 461.00 | 93 407.00 | 9 017 054.00 | 9 110 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 237 962.00 | 8 402 585.00 | 15 835 377.00 | 24 237 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 200.00 | 660 200.00 | | 660 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 662.00 | 66 662.00 | | 66 662.00 |
DG Autres réserves | 5 891 861.00 | 4 981 173.00 | | 5 891 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 327.00 | 1 405 838.00 | | 1 916 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 040.00 | 167 577.00 | | 210 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097 795.00 | 1 170 909.00 | | 1 097 795.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 885.00 | 8 452 359.00 | | 9 842 885.00 |
DP Provisions pour risques | 78 542.00 | 126 299.00 | | 78 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 449 433.00 | 431 196.00 | | 449 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 975.00 | 557 496.00 | | 527 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 920.00 | 154 559.00 | | 156 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 114.00 | 2 076 766.00 | | 2 322 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 787.00 | 1 711 405.00 | | 1 760 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 820.00 | 19 864.00 | | 987 820.00 |
EA Autres dettes | 236 876.00 | 71 337.00 | | 236 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 518.00 | 4 033 931.00 | | 5 464 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 835 377.00 | 13 043 786.00 | | 15 835 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 240 604.00 | 3 786 357.00 | | 5 240 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 159.00 | 10 316.00 | 805 475.00 | 795 159.00 |
FD Production vendue biens | 40 865 595.00 | 96 502.00 | 40 962 097.00 | 40 865 595.00 |
FG Production vendue services | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 662 629.00 | 106 818.00 | 41 769 447.00 | 41 662 629.00 |
FM Production stockée | | | 71 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 742 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 773 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 173 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 511 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 190 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 236.00 | |
GE Autres charges | | | 18 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 059 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 683 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 736 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 854.00 | 29 677.00 | | 29 854.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 238.00 | 300 613.00 | | 294 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 621.00 | 330 290.00 | | 326 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 643.00 | 237 219.00 | | 210 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 483.00 | 237 769.00 | | 215 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 138.00 | 92 521.00 | | 111 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 473.00 | 115 719.00 | | 97 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 834 052.00 | 690 602.00 | | 834 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 124 582.00 | 39 197 477.00 | | 43 124 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 208 255.00 | 37 791 640.00 | | 41 208 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 327.00 | 1 405 838.00 | | 1 916 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 426 357.00 | | | 12 426 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 127 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 011 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 310 305.00 | | | 12 310 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 579 066.00 | 727 236.00 | 40 407.00 | 7 579 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 391.00 | | | 66 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 466 940.00 | 727 236.00 | 40 407.00 | 7 466 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170 909.00 | 208 879.00 | 281 993.00 | 1 170 909.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 557 495.00 | 18 236.00 | 47 757.00 | 557 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 404.00 | 227 115.00 | 329 750.00 | 1 728 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 236.00 | 47 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 879.00 | 281 993.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 920.00 | 30 479.00 | 126 441.00 | 156 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322 114.00 | 2 322 114.00 | | 2 322 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987 820.00 | 987 820.00 | | 987 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 876.00 | 236 876.00 | | 236 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 572.00 | | | 2 561 572.00 |
VP Divers | 3 584 517.00 | | | 3 584 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760 787.00 | 1 663 314.00 | | 1 760 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 214 159.00 | 6 210 233.00 | 3 926.00 | 6 214 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 518.00 | 5 240 604.00 | 126 441.00 | 5 464 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |