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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 986.00 | 48 418.00 | 1 568.00 | 49 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 611.00 | 137 671.00 | 14 940.00 | 152 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 254.00 | 190 339.00 | 45 914.00 | 236 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 732.00 | | 161 732.00 | 161 732.00 |
BZ Autres créances | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CF Disponibilités | 679 795.00 | | 679 795.00 | 679 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 514.00 | | 877 514.00 | 877 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 767.00 | 190 339.00 | 923 428.00 | 1 113 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 684 269.00 | 616 024.00 | | 684 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 731.00 | 68 245.00 | | 74 731.00 |
DL TOTAL (I) | 767 385.00 | 692 654.00 | | 767 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 334.00 | 1 939.00 | | 4 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 38 135.00 | | 76 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 010.00 | 108 519.00 | | 75 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 043.00 | 150 282.00 | | 156 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 428.00 | 842 936.00 | | 923 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 043.00 | 150 282.00 | | 156 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 034.00 | | 1 199 034.00 | 1 199 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 034.00 | | 1 199 034.00 | 1 199 034.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 039.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 52.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 52.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -52.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 641.00 | 19 404.00 | | 21 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 552.00 | 1 211 857.00 | | 1 200 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 821.00 | 1 143 612.00 | | 1 125 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 731.00 | 68 245.00 | | 74 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 746.00 | | 20 508.00 | 215 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 056.00 | | 542.00 | 202 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | 19 966.00 | 9 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 085.00 | 5 254.00 | | 185 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 835.00 | 5 254.00 | | 180 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 699.00 | 76 699.00 | | 76 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 649.00 | 189 649.00 | | 189 649.00 |
VW T.V.A. | 46 134.00 | 46 134.00 | | 46 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 043.00 | 156 043.00 | | 156 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 884.00 | 3 524.00 | | 5 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 536.00 | 18 382.00 | | 15 536.00 |
ST Autres comptes | 87 080.00 | 98 349.00 | | 87 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 771.00 | 66 659.00 | | 66 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 6 472.00 | 27 861.00 | | 6 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 825.00 | 33 728.00 | | 29 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 464.00 | 3 434.00 | | 3 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 348.00 | 6 958.00 | | 9 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 807.00 | 240 654.00 | | 239 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 180.00 | 123 524.00 | | 123 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 684.00 | 244 978.00 | | 205 684.00 |