| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 56 509.00 | 15 836.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 420.00 | 144 940.00 | 10 481.00 | 155 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 421.00 | 205 699.00 | 55 723.00 | 261 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 136.00 | | 19 136.00 | 19 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 086.00 | | 131 086.00 | 131 086.00 |
BZ Autres créances | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
CF Disponibilités | 1 023 082.00 | | 1 023 082.00 | 1 023 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 771.00 | | 1 202 771.00 | 1 202 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 192.00 | 205 699.00 | 1 258 493.00 | 1 464 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 992 371.00 | 853 067.00 | | 992 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 351.00 | 139 304.00 | | 102 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 106.00 | 1 000 755.00 | | 1 103 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 2 916.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 71 988.00 | | 76 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 236.00 | 88 001.00 | | 75 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 387.00 | 162 905.00 | | 155 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 493.00 | 1 163 660.00 | | 1 258 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 387.00 | 162 905.00 | | 155 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 618.00 | | 8 803.00 | 252 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 962.00 | | 8 803.00 | 218 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 036.00 | 5 662.00 | | 200 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 786.00 | 5 662.00 | | 195 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 131 086.00 | 131 086.00 | | 131 086.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 409.00 | 172 409.00 | | 172 409.00 |
VW T.V.A. | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 387.00 | 155 387.00 | | 155 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 8 053.00 | | 3 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | 18 482.00 | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 110 053.00 | 107 074.00 | | 110 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 342.00 | 74 333.00 | | 67 342.00 |
YT Sous‐traitance | 5 257.00 | 7 139.00 | | 5 257.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 981.00 | 30 800.00 | | 30 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 329.00 | 3 393.00 | | 3 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 149.00 | 11 446.00 | | 7 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 054.00 | 257 166.00 | | 267 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 421.00 | 136 074.00 | | 149 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 895.00 | 237 828.00 | | 232 895.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |