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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 65 606.00 | 6 739.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 168.00 | 149 616.00 | 10 552.00 | 160 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 377.00 | 219 472.00 | 46 905.00 | 266 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 010.00 | | 253 010.00 | 253 010.00 |
BZ Autres créances | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CF Disponibilités | 1 154 814.00 | | 1 154 814.00 | 1 154 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 241.00 | | 1 443 241.00 | 1 443 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 618.00 | 219 472.00 | 1 490 146.00 | 1 709 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 201 367.00 | 1 094 722.00 | | 1 201 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 561.00 | 106 646.00 | | 99 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 313.00 | 1 209 752.00 | | 1 309 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 646.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 51 514.00 | | 65 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 205.00 | 81 688.00 | | 113 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 834.00 | 133 848.00 | | 180 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 146.00 | 1 343 600.00 | | 1 490 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 834.00 | 133 848.00 | | 180 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 129.00 | | 3 248.00 | 263 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 265.00 | | 3 248.00 | 229 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 614.00 | | | 29 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 211.00 | 7 260.00 | | 212 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 961.00 | 7 260.00 | | 207 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 253 010.00 | 253 010.00 | | 253 010.00 |
VB T. V. A. | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 170.00 | 281 170.00 | | 281 170.00 |
VW T.V.A. | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | 6 156.00 | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 412.00 | 15 906.00 | | 18 412.00 |
ST Autres comptes | 111 799.00 | 100 030.00 | | 111 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 671.00 | 68 826.00 | | 62 671.00 |
YT Sous‐traitance | 5 657.00 | 6 254.00 | | 5 657.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 435.00 | 23 276.00 | | 23 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | 3 340.00 | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | 9 496.00 | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 279.00 | 243 081.00 | | 272 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 229.00 | 123 008.00 | | 139 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 974.00 | 214 292.00 | | 221 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |