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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 782.00 | 49 413.00 | 15 369.00 | 64 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 180.00 | 140 868.00 | 13 312.00 | 154 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 618.00 | 194 531.00 | 58 087.00 | 252 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 127.00 | | 124 127.00 | 124 127.00 |
BZ Autres créances | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
CF Disponibilités | 816 550.00 | | 816 550.00 | 816 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 194.00 | | 974 194.00 | 974 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 812.00 | 194 531.00 | 1 032 281.00 | 1 226 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 759 000.00 | 684 269.00 | | 759 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 067.00 | 74 731.00 | | 94 067.00 |
DL TOTAL (I) | 861 452.00 | 767 385.00 | | 861 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 4 334.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 76 699.00 | | 81 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 400.00 | 75 010.00 | | 87 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 829.00 | 156 043.00 | | 170 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 281.00 | 923 428.00 | | 1 032 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 829.00 | 156 043.00 | | 170 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 254.00 | | 16 364.00 | 236 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 598.00 | | 16 364.00 | 202 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 339.00 | 4 192.00 | | 190 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 089.00 | 4 192.00 | | 186 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 792.00 | 81 792.00 | | 81 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 124 127.00 | 124 127.00 | | 124 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
VW T.V.A. | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 829.00 | 170 829.00 | | 170 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 5 884.00 | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 913.00 | 15 536.00 | | 19 913.00 |
ST Autres comptes | 105 702.00 | 87 080.00 | | 105 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 449.00 | 66 771.00 | | 59 449.00 |
YT Sous‐traitance | 3 636.00 | 6 472.00 | | 3 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 083.00 | 29 825.00 | | 34 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 486.00 | 3 464.00 | | 3 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | 9 348.00 | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 611.00 | 239 807.00 | | 234 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 927.00 | 123 180.00 | | 119 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 783.00 | 205 684.00 | | 222 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |