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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 345.00 | 61 089.00 | 11 256.00 | 72 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 920.00 | 146 872.00 | 10 048.00 | 156 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 129.00 | 212 211.00 | 50 918.00 | 263 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
BZ Autres créances | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
CF Disponibilités | 1 162 725.00 | | 1 162 725.00 | 1 162 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 682.00 | | 1 292 682.00 | 1 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 812.00 | 212 211.00 | 1 343 600.00 | 1 555 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 094 722.00 | 992 371.00 | | 1 094 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 646.00 | 102 351.00 | | 106 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 752.00 | 1 103 106.00 | | 1 209 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 3 741.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 76 409.00 | | 51 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 688.00 | 75 236.00 | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 848.00 | 155 387.00 | | 133 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 600.00 | 1 258 493.00 | | 1 343 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 848.00 | 155 387.00 | | 133 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 421.00 | | 1 708.00 | 261 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 765.00 | | 1 500.00 | 227 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 406.00 | | 208.00 | 29 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 699.00 | 6 513.00 | | 205 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 449.00 | 6 513.00 | | 201 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UX Autres créances clients | 96 885.00 | 96 885.00 | | 96 885.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 705.00 | 122 705.00 | | 122 705.00 |
VW T.V.A. | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 848.00 | 133 848.00 | | 133 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 3 820.00 | | 6 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 906.00 | 19 263.00 | | 15 906.00 |
ST Autres comptes | 100 030.00 | 110 053.00 | | 100 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 826.00 | 67 342.00 | | 68 826.00 |
YT Sous‐traitance | 6 254.00 | 5 257.00 | | 6 254.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 276.00 | 30 981.00 | | 23 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | 3 329.00 | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 496.00 | 7 149.00 | | 9 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 081.00 | 267 054.00 | | 243 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 008.00 | 149 421.00 | | 123 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 292.00 | 232 895.00 | | 214 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |