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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 148.00 | 87 161.00 | 53 987.00 | 141 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 879.00 | 103 897.00 | 159 981.00 | 263 879.00 |
BP En cours de production de services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 781.00 | 12 964.00 | 231 816.00 | 244 781.00 |
BZ Autres créances | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 670.00 | 12 964.00 | 290 706.00 | 303 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 550.00 | 116 862.00 | 450 687.00 | 567 550.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
DH Report à nouveau | -81 552.00 | | | -81 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 224 587.00 | | | 224 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 259.00 | | | 130 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 687.00 | | | 450 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 887.00 | | | 71 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 947.00 | | 809 947.00 | 809 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 947.00 | | 809 947.00 | 809 947.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 217.00 | | | 823 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 627.00 | | | 813 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 984.00 | | 14 896.00 | 248 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 164.00 | 121 164.00 | | 121 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 253.00 | | 14 896.00 | 126 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 786.00 | 17 112.00 | | 86 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 049.00 | 17 112.00 | | 70 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 270.00 | 12 964.00 | 8 270.00 | 8 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 270.00 | 12 964.00 | 8 270.00 | 8 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 270.00 | 12 964.00 | 8 270.00 | 8 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 964.00 | 8 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 849.00 | 26 849.00 | | 26 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 214 224.00 | | | 214 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 887.00 | 71 887.00 | | 71 887.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 087.00 | 286 670.00 | 1 417.00 | 288 087.00 |
VW T.V.A. | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 101.00 | 226 101.00 | | 226 101.00 |