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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | | 104 427.00 | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 18 556.00 | 580.00 | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 844.00 | 117 964.00 | 59 880.00 | 177 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 975.00 | 136 520.00 | 166 454.00 | 302 975.00 |
BP En cours de production de services | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 620.00 | | 73 620.00 | 73 620.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 97 577.00 | | 97 577.00 | 97 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 409.00 | | 31 409.00 | 31 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 189.00 | | 345 189.00 | 345 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 165.00 | 136 520.00 | 511 644.00 | 648 165.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 550.00 | | | 252 550.00 |
DH Report à nouveau | -48 280.00 | | | -48 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
DL TOTAL (I) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 417.00 | | | 179 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 644.00 | | | 511 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 011.00 | | | 203 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 581.00 | | 20 318.00 | 164 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 488.00 | 179 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 488.00 | 177 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 014.00 | | 20 318.00 | 163 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 353.00 | 20 656.00 | 5 488.00 | 121 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 1 792.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 588.00 | 18 864.00 | 5 488.00 | 104 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 403.00 | 60 403.00 | | 60 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 029.00 | 119 612.00 | 1 417.00 | 121 029.00 |
VW T.V.A. | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |