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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 427.00 | 104 427.00 | | 104 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 294.00 | 167 817.00 | 128 476.00 | 296 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 425.00 | 291 382.00 | 130 042.00 | 421 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 542.00 | | 444 542.00 | 444 542.00 |
BZ Autres créances | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CF Disponibilités | 351 656.00 | | 351 656.00 | 351 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 654.00 | | 55 654.00 | 55 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 980.00 | | 891 980.00 | 891 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 405.00 | 291 382.00 | 1 022 023.00 | 1 313 405.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 980.00 | | | 444 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 275.00 | | | 261 275.00 |
DL TOTAL (I) | 750 255.00 | | | 750 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 322.00 | | | 203 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 767.00 | | | 271 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 023.00 | | | 1 022 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 767.00 | | | 271 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 976.00 | | 39 308.00 | 387 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 859.00 | 421 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 859.00 | 296 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 845.00 | | 39 308.00 | 262 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 806.00 | 44 008.00 | 5 859.00 | 148 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 915.00 | 222.00 | | 18 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 891.00 | 43 786.00 | 5 859.00 | 129 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 104 428.00 | | | 104 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 856.00 | | | 208 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 856.00 | | | 208 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 444 542.00 | 444 542.00 | | 444 542.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 748.00 | 36 748.00 | | 36 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 240.00 | 537 824.00 | 1 417.00 | 539 240.00 |
VW T.V.A. | 105 723.00 | 105 723.00 | | 105 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 768.00 | 271 768.00 | | 271 768.00 |